JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 77.80 | Дневной диапазон | 77.40 – 77.65 |
| Диапазон за 52 недели | 64.92 – 77.80 | Объём торгов | 1.91K |
| Средний объём | 7.89K | AUM | $379.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.37% | Доходность (TTM) | 3.96% |
| NAV | 77.47 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Nov 05, 2014 | Состав портфеля | 464 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q209 | ISIN | US46641Q2093 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
At least 80% of the fund's capital is allocated to components of its reference index. This benchmark comprises shares from developed international markets (excluding North America), strategically selected for their exposure to a diverse array of factor characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.48% | +3.55% | +0.55% | +13.58% | +17.20% | +14.62% | +4.33% | +4.15% | +3.77% |
| Совокупная доходность | +4.48% | +4.86% | +2.07% | +15.30% | +22.45% | +19.99% | +9.31% | +8.08% | +7.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $37.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 479 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVERSEA-CHINESE BANKING | — | 0.50% | 77.50K | $1.9M |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.48% | 87.45K | $1.8M |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON | HSBA.L | 0.46% | 83.51K | $1.7M |
| 4 | ENDEAVOUR MINING PLC | EDV.L | 0.45% | 26.21K | $1.7M |
| 5 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 4578.T | 0.44% | 21.70K | $1.7M |
| 6 | BHP GROUP LTD COMMON | BHP.AX | 0.44% | 34.03K | $1.6M |
| 7 | STANDARD CHARTERED PLC | STAN.L | 0.44% | 55.66K | $1.6M |
| 8 | HANA FINANCIAL GROUP INC | — | 0.44% | 17.70K | $1.6M |
| 9 | UNICREDIT SPA COMMON | UCG.MI | 0.44% | 16.89K | $1.6M |
| 10 | JAPAN TOBACCO INC COMMON | 2914.T | 0.43% | 37.10K | $1.6M |
| 11 | ENDESA SA COMMON STOCK | ELE.MC | 0.43% | 33.58K | $1.6M |
| 12 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 0.43% | 72.90K | $1.6M |
| 13 | NATWEST GROUP PLC COMMON | NWG.L | 0.42% | 171.07K | $1.6M |
| 14 | BARCLAYS PLC COMMON | BARC.L | 0.42% | 236.95K | $1.6M |
| 15 | ABN AMRO BANK NV DUTCH | — | 0.42% | 33.68K | $1.6M |
| 16 | VODAFONE GROUP PLC | VOD.L | 0.42% | 980.19K | $1.6M |
| 17 | OMV AG COMMON STOCK EUR | OMV.VI | 0.42% | 19.46K | $1.6M |
| 18 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.41% | 33.49K | $1.6M |
| 19 | UNITED UTILITIES GROUP | UU.L | 0.41% | 80.22K | $1.6M |
| 20 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL.L | 0.41% | 27.96K | $1.6M |
| 21 | SUMITOMO MITSUI | 8316.T | 0.41% | 37.30K | $1.5M |
| 22 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | — | 0.41% | 7.72K | $1.5M |
| 23 | EQUINOR ASA COMMON STOCK | — | 0.41% | 35.87K | $1.5M |
| 24 | POSTE ITALIANE SPA | PST.MI | 0.40% | 47.92K | $1.5M |
| 25 | KT&G CORP COMMON STOCK | — | 0.40% | 12.28K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.96% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0655 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.9134 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +20.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.38% / +13.65% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.9134 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1803 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.5384 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4334 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.9079 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1847 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0056 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.4453 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.7824 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0154 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.3931 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.5097 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.15% / 13.79% | Шарп 1Л / 3Л | 1.42 / 1.27 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.40% / -12.31% | Сортино 1Л | 2.15 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.615 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.717 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.91K | Средний объём | 7.89K |
| AUM | $379.6M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.5M | -0.40% | $381.1M → $379.6M |
| 1 неделя | $3.1M | +0.83% | $371.8M → $379.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JPIN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.