JPEF JPMorgan Equity Focus ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 81.14 | Tagesspanne | 80.90 – 81.28 |
| 52-Wochen-Spanne | 69.68 – 83.20 | Volumen | 71.46K |
| Durchschn. Volumen | 88.63K | AUM | $2.01B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.44% | Rendite (TTM) | 0.64% |
| NAV | 81.01 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Jul 29, 2011 | Positionen | 41 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46654Q781 | ISIN | US46654Q7815 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under typical market conditions, this fund allocates at least 80% of its investment portfolio to equity securities. For clarity, "assets" refers to its net assets combined with any funds borrowed for investment purposes. The fund's primary investment strategy centers on common stocks and Real Estate Investment Trusts (REITs). Additionally, it may dedicate up to 20% of its total assets to foreign common stocks, including depositary receipts.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.45% | +1.15% | +7.37% | +8.64% | +12.27% | +18.95% | — | — | +17.04% |
| Gesamtrendite | +2.45% | +1.15% | +7.37% | +8.64% | +13.06% | +19.67% | — | — | +17.73% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.44% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $44.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 42 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.77% | 844.64K | $176.1M |
| 2 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 6.41% | 373.81K | $128.8M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 5.02% | 325.12K | $100.9M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 4.80% | 198.00K | $96.5M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.74% | 363.10K | $95.2M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 3.34% | 187.00K | $67.1M |
| 7 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 3.33% | 246.08K | $66.9M |
| 8 | MORGAN STANLEY DEAN | MS | 3.18% | 297.98K | $63.8M |
| 9 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.89% | 156.46K | $58.1M |
| 10 | UNITED RENTALS INC | URI | 2.87% | 53.17K | $57.6M |
| 11 | M&T BANK CORP COMMON | MTB | 2.68% | 222.75K | $53.9M |
| 12 | LOEWS CORP COMMON STOCK | L | 2.66% | 480.22K | $53.5M |
| 13 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.59% | 316.68K | $52.0M |
| 14 | CAPITAL ONE FINANCIAL | COF | 2.56% | 237.40K | $51.3M |
| 15 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.52% | 344.39K | $50.5M |
| 16 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.44% | 582.09K | $49.0M |
| 17 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 2.39% | 111.66K | $47.9M |
| 18 | ECOLAB INC COMMON STOCK | ECL | 2.34% | 163.89K | $47.0M |
| 19 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.31% | 132.03K | $46.3M |
| 20 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 2.28% | 90.93K | $45.9M |
| 21 | AMERICAN TOWER CORP REIT | AMT | 2.26% | 254.25K | $45.4M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.18% | 95.73K | $43.7M |
| 23 | CANADIAN PACIFIC KANSAS | CP | 2.17% | 461.28K | $43.7M |
| 24 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.10% | 46.23K | $42.1M |
| 25 | MCDONALD'S CORP COMMON | MCD | 1.96% | 144.47K | $39.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.64% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5228 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 16, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5228 (Dec 18, 2025) |
| Wachstum 1J | +8.99% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.5228 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3881 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.0916 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2039 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.48% / 15.01% | Sharpe 1J / 3J | 0.823 / 1.16 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.25% / -18.09% | Sortino 1J | 1.21 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.956 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.967 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.49% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 71.46K | Durchschnittliches Volumen | 88.63K |
| AUM | $2.01B | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.6M | +0.13% | $2.01B → $2.01B |
| 1 Woche | -$6.9M | -0.34% | $2.03B → $2.01B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu JPEF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.