JPAN Matthews Japan Active ETF JPAN
Котировка на Aug 27, 2026 18:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.72 | Дневной диапазон | 42.70 – 42.80 |
| Диапазон за 52 недели | 35.12 – 44.33 | Объём торгов | 435 |
| Средний объём | 1.59K | AUM | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 4.28% |
| NAV | 42.15 | Премия/дисконт | +1.53% индикативный |
| Дата запуска | Sep 21, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Matthews Asia | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 577130594 | ISIN | US5771305944 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, this fund aims to achieve its financial objectives by allocating a minimum of 80% of its total investable capital to Japanese equities. This capital specifically includes any funds acquired through borrowing for investment purposes. The primary focus of its portfolio is on the common and preferred shares issued by companies based in Japan.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.31% | +2.43% | +4.21% | +19.25% | +19.32% | — | — | — | +20.09% |
| Совокупная доходность | +4.30% | +2.42% | +4.20% | +19.24% | +25.37% | — | — | — | +22.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | 6098.T | 4.75% | 4.80K | $480.1K |
| 2 | ADVANTEST CORP. | 6857.T | 4.46% | 2.00K | $451.7K |
| 3 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 8306.T | 4.28% | 19.60K | $432.5K |
| 4 | TOKYO ELECTRON, LTD. | 8035.T | 4.05% | 1.20K | $409.8K |
| 5 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | 8316.T | 4.03% | 9.80K | $407.3K |
| 6 | HITACHI, LTD. | 6501.T | 3.75% | 11.60K | $379.2K |
| 7 | SONY GROUP CORP. | 6758.T | 3.62% | 15.40K | $366.7K |
| 8 | MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | 8411.T | 2.87% | 5.70K | $290.8K |
| 9 | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 8766.T | 2.79% | 6.10K | $281.9K |
| 10 | PANASONIC HOLDINGS CORP. | 6752.T | 2.78% | 10.40K | $281.5K |
| 11 | CASH AND OTHERS | — | 2.63% | 0 | $265.9K |
| 12 | SUMITOMO CORP. | 8053.T | 2.58% | 24.30K | $261.2K |
| 13 | NEC CORP. | 6701.T | 2.49% | 8.60K | $251.9K |
| 14 | KEYENCE CORP. | 6861.T | 2.48% | 500 | $251.3K |
| 15 | TOYOTA TSUSHO CORP. | 8015.T | 2.38% | 5.30K | $240.9K |
| 16 | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 285A.T | 2.36% | 700 | $239.2K |
| 17 | ORIX CORP. | 8591.T | 2.17% | 5.70K | $219.3K |
| 18 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. | 8725.T | 2.09% | 6.80K | $211.5K |
| 19 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | 7012.T | 2.06% | 12.70K | $208.0K |
| 20 | ASICS CORP. | 7936.T | 2.04% | 7.00K | $206.5K |
| 21 | NOMURA HOLDINGS, INC. | 8604.T | 2.02% | 21.20K | $204.7K |
| 22 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 6981.T | 1.90% | 4.30K | $191.8K |
| 23 | KONAMI GROUP CORP. | 9766.T | 1.77% | 1.30K | $179.0K |
| 24 | EAST JAPAN RAILWAY CO. | 9020.T | 1.76% | 8.00K | $178.1K |
| 25 | KAO CORP. | 4452.T | 1.72% | 7.80K | $174.5K |
| 26 | RESONAC HOLDINGS CORP. | 4004.T | 1.70% | 1.70K | $171.7K |
| 27 | MISUMI GROUP, INC. | 9962.T | 1.60% | 7.10K | $161.5K |
| 28 | RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. | 7453.T | 1.55% | 5.90K | $157.3K |
| 29 | ISUZU MOTORS, LTD. | 7202.T | 1.51% | 10.90K | $152.8K |
| 30 | YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. | 5101.T | 1.49% | 3.20K | $150.9K |
| 31 | AJINOMOTO CO., INC. | 2802.T | 1.48% | 4.40K | $149.4K |
| 32 | RENESAS ELECTRONICS CORP. | 6723.T | 1.47% | 6.90K | $149.0K |
| 33 | GO, INC. | 581A.T | 1.45% | 6.40K | $146.5K |
| 34 | MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. | 8802.T | 1.44% | 6.30K | $146.1K |
| 35 | SHIONOGI & CO., LTD. | 4507.T | 1.42% | 7.80K | $143.2K |
| 36 | FAST RETAILING CO., LTD. | 9983.T | 1.37% | 300 | $138.7K |
| 37 | MARUBENI CORP. | 8002.T | 1.22% | 4.00K | $123.1K |
| 38 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 4063.T | 1.20% | 3.20K | $121.8K |
| 39 | THK CO., LTD. | 6481.T | 1.16% | 2.70K | $117.8K |
| 40 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP. | 6503.T | 1.11% | 3.20K | $112.8K |
| 41 | KINDEN CORP. | 1944.T | 1.08% | 2.60K | $109.4K |
| 42 | FOOD & LIFE COS., LTD. | 3563.T | 1.07% | 3.10K | $108.2K |
| 43 | SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 4536.T | 1.03% | 8.80K | $104.0K |
| 44 | YAMAHA MOTOR CO., LTD. | 7272.T | 1.00% | 8.30K | $101.3K |
| 45 | NS GROUP, INC. | 471A.T | 0.84% | 8.40K | $85.3K |
| 46 | JAPAN STEEL WORKS, LTD. | — | 0.83% | 1.80K | $83.9K |
| 47 | TIMEE, INC. | 215A.T | 0.74% | 7.10K | $74.5K |
| 48 | SOFTBANK GROUP CORP. | 9984.T | 0.72% | 2.20K | $72.7K |
| 49 | ARCHION CORP. | 543A.T | 0.70% | 40.40K | $71.2K |
| 50 | ITOKI CORP. | 7972.T | 0.61% | 3.80K | $61.3K |
| 51 | FINATEXT HOLDINGS, LTD. | 4419.T | 0.36% | 4.20K | $36.5K |
| 52 | JPY | — | 0.00% | 0 | -$43.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8272 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2025 | Последняя выплата | $1.8272 (Dec 22, 2025) |
| Рост за 1 год | +290.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.8272 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.4677 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1344 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.28% / 19.66% | Шарп 1Л / 3Л | 1.16 / 1.11 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.59% / -15.27% | Сортино 1Л | 1.74 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.85 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.703 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.16% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 435 | Средний объём | 1.59K |
| AUM | $10.1M | Премия/дисконт | +1.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.1M → $10.1M |
| 1 неделя | -$566.3K | -5.36% | $10.6M → $10.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JPAN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.