JOUL Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:34 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 19,58 | Дневной диапазон | 19,31 – 19,64 |
| Диапазон за 52 недели | 19,50 – 27,74 | Объём торгов | 4,39 тыс. |
| Средний объём | 6,72 тыс. | AUM | 8,2 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19,58 | Премия/дисконт | -0,10 % индикативный |
| Дата запуска | 5 мая 2026 г. | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946838 | ISIN | US2189468380 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund is an exchange-traded fund ("ETF") that seeks to meet its objective by having Corgi Strategies, LLC (the "adviser") actively manage the fund, and under ordinary market conditions, invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in a portfolio of companies materially involved in the manufacturing, engineering, and servicing of equipment and technologies used to transmit and control electricity across high voltage networks and modernize power grids. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -14,44 % | -17,49 % | — | — | — | — | — | — | -26,34 % |
| Совокупная доходность | -14,44 % | -17,49 % | — | — | — | — | — | — | -26,34 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 20 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Corp PLC | ETN | 14,32 % | 3,19 тыс. | 1,2 млн $ |
| 2 | GE Vernova Inc | GEV | 12,82 % | 1,27 тыс. | 1,1 млн $ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 8,42 % | 692,75 тыс. | 692,8 тыс. $ |
| 4 | Arcosa Inc | ACA | 6,40 % | 3,53 тыс. | 526,2 тыс. $ |
| 5 | Quanta Services Inc | PWR | 5,64 % | 840 | 464 тыс. $ |
| 6 | Hubbell Inc | HUBB | 5,01 % | 924 | 411,9 тыс. $ |
| 7 | nVent Electric PLC | NVT | 4,83 % | 3,12 тыс. | 397,2 тыс. $ |
| 8 | Valmont Industries Inc | VMI | 4,75 % | 897 | 391 тыс. $ |
| 9 | Itron Inc | ITRI | 4,39 % | 4,1 тыс. | 361,4 тыс. $ |
| 10 | ESCO Technologies Inc | ESE | 3,93 % | 1,39 тыс. | 323,2 тыс. $ |
| 11 | MYR Group Inc | MYRG | 3,81 % | 1,23 тыс. | 313,4 тыс. $ |
| 12 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 3,54 % | 1,34 тыс. | 291,2 тыс. $ |
| 13 | Preformed Line Products Co | PLPC | 3,35 % | 830 | 275,3 тыс. $ |
| 14 | Powell Industries Inc | POWL | 3,34 % | 1,82 тыс. | 274,4 тыс. $ |
| 15 | Forgent Power Solutions Inc | FPS | 3,27 % | 10,78 тыс. | 268,7 тыс. $ |
| 16 | Primoris Services Corp | PRIM | 3,17 % | 3,9 тыс. | 260,9 тыс. $ |
| 17 | American Superconductor Corp | AMSC | 3,12 % | 10,27 тыс. | 256,9 тыс. $ |
| 18 | Dycom Industries Inc | DY | 3,01 % | 1,1 тыс. | 247,2 тыс. $ |
| 19 | MasTec Inc | MTZ | 2,90 % | 1,39 тыс. | 238,5 тыс. $ |
| 20 | Cash & Other | — | 0,00 % | -338 | -338,47 $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4,39 тыс. | Средний объём | 6,72 тыс. |
| AUM | 8,2 млн $ | Премия/дисконт | -0,10 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -94,5 тыс. $ | -1,05 % | 9 млн $ → 8,2 млн $ |
| 1 месяц | 122,6 тыс. $ | +1,29 % | 9,5 млн $ → 8,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JOUL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.