JNEU AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 15:29 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,44 | Дневной диапазон | 33,41 – 33,41 |
| Диапазон за 52 недели | 28,42 – 34,02 | Объём торгов | 164 |
| Средний объём | 3,36 тыс. | AUM | 42,7 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,74 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 33,48 | Премия/дисконт | -0,22 % индикативный |
| Дата запуска | 31 мая 2024 г. | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | AllianzIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H588 | ISIN | US00888H5880 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests substantially all of its assets in FLEX Options referencing the underlying ETF (SPDR® S&P 500® ETF Trust) to deliver a defined outcome. The strategy provides uncapped upside (subject to exceeding a spread) and downside protection through a 15% buffer over a one-year outcome period. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,74 % | +1,71 % | +5,64 % | +10,03 % | +10,91 % | — | — | — | +12,85 % |
| Совокупная доходность | -0,74 % | +1,71 % | +5,64 % | +10,03 % | +10,91 % | — | — | — | +12,85 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,74 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $74.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 4 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 05/28/2027 38.13 C | — | 96,05 % | 566 | 41 млн $ |
| 2 | SPY 05/28/2027 788.93 P | — | 5,24 % | 566 | 2,2 млн $ |
| 3 | Cash&Other | — | 0,03 % | 11,32 тыс. | 11,3 тыс. $ |
| 4 | SPY 05/28/2027 643.01 P | — | -1,31 % | -566 | -560,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10,50 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,5850 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8,06 % / — | Сортино 1Л | 0,8680 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6850 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9730 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7,08 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 164 | Средний объём | 3,36 тыс. |
| AUM | 42,7 млн $ | Премия/дисконт | -0,22 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -168,8 тыс. $ | -0,39 % | 42,9 млн $ → 42,7 млн $ |
| 1 месяц | 1,6 млн $ | +3,92 % | 41,4 млн $ → 42,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JNEU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.