JNEU AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 15:29 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 33,44 | Intervalo Diário | 33,41 – 33,41 |
| Faixa de 52 Semanas | 28,42 – 34,02 | Volume | 164 |
| Volume Médio | 3,36 mil | AUM | US$ 42,7 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,74% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 33,48 | Prêmio/Desconto | -0,22% indicativo |
| Início | 31 de mai. de 2024 | Posições | 4 |
| Emissor | AllianzIM | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H588 | ISIN | US00888H5880 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests substantially all of its assets in FLEX Options referencing the underlying ETF (SPDR® S&P 500® ETF Trust) to deliver a defined outcome. The strategy provides uncapped upside (subject to exceeding a spread) and downside protection through a 15% buffer over a one-year outcome period. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,74% | +1,71% | +5,64% | +10,03% | +10,91% | — | — | — | +12,85% |
| Retorno total | -0,74% | +1,71% | +5,64% | +10,03% | +10,91% | — | — | — | +12,85% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,74% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 4 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 05/28/2027 38.13 C | — | 96,05% | 566 | US$ 41 mi |
| 2 | SPY 05/28/2027 788.93 P | — | 5,24% | 566 | US$ 2,2 mi |
| 3 | Cash&Other | — | 0,03% | 11,32 mil | US$ 11,3 mil |
| 4 | SPY 05/28/2027 643.01 P | — | -1,31% | -566 | -US$ 560,7 mil |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10,50% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,5850 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8,06% / — | Sortino 1A | 0,8680 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,6850 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,9730 |
| Desvio negativo 1A | 7,08% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 164 | Volume médio | 3,36 mil |
| AUM | US$ 42,7 mi | Prêmio/Desconto | -0,22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 168,8 mil | -0,39% | US$ 42,9 mi → US$ 42,7 mi |
| 1 Mês | US$ 1,6 mi | +3,92% | US$ 41,4 mi → US$ 42,7 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.