JNEU AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 15:29 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 33,44 | Rentang Harian | 33,41 – 33,41 |
| Kisaran 52 Minggu | 28,42 – 34,02 | Volume | 164 |
| Volume Rata-Rata | 3,36 rb | AUM | US$42,7 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,74% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 33,48 | Premium/Diskon | -0,22% indikatif |
| Inception | 31 Mei 2024 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | AllianzIM | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H588 | ISIN | US00888H5880 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests substantially all of its assets in FLEX Options referencing the underlying ETF (SPDR® S&P 500® ETF Trust) to deliver a defined outcome. The strategy provides uncapped upside (subject to exceeding a spread) and downside protection through a 15% buffer over a one-year outcome period. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,74% | +1,71% | +5,64% | +10,03% | +10,91% | — | — | — | +12,85% |
| Total return | -0,74% | +1,71% | +5,64% | +10,03% | +10,91% | — | — | — | +12,85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 05/28/2027 38.13 C | — | 96,05% | 566 | US$41 jt |
| 2 | SPY 05/28/2027 788.93 P | — | 5,24% | 566 | US$2,2 jt |
| 3 | Cash&Other | — | 0,03% | 11,32 rb | US$11,3 rb |
| 4 | SPY 05/28/2027 643.01 P | — | -1,31% | -566 | -US$560,7 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10,50% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,5850 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8,06% / — | Sortino 1T | 0,8680 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,6850 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9730 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7,08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 164 | Volume rata-rata | 3,36 rb |
| AUM | US$42,7 jt | Premium/Diskon | -0,22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$168,8 rb | -0,39% | US$42,9 jt → US$42,7 jt |
| 1 Bulan | US$1,6 jt | +3,92% | US$41,4 jt → US$42,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JNEU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.