JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.32 | Günlük Aralık | 48.20 – 48.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.94 – 52.04 | Hacim | 605.15K |
| Ort. Hacim | 736.76K | AUM | $6.75B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.37% | Getiri (TTM) | 4.56% |
| NAV | 48.38 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2000 | Varlıklar | 2580 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46654Q575 | ISIN | US46654Q5751 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This Exchange Traded Fund (ETF) concentrates its holdings mainly in mortgage-backed securities. It maintains a varied selection of fixed-income instruments, which are secured by aggregations of both government-backed and privately-issued loans tied to residential and commercial real estate.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.48% | -3.97% | -5.23% | -5.33% | -5.07% | — | — | — | -3.69% |
| Toplam getiri | -2.48% | -3.61% | -3.84% | -2.91% | -1.63% | — | — | — | +0.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.37% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $37.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2583 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 5.43% | 384.11M | $384.1M |
| 2 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 2.53% | 192.50M | $178.6M |
| 3 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 1.07% | 78.77M | $75.3M |
| 4 | TBA UMBS SINGLE 2.5% | — | 0.97% | 88.10M | $68.8M |
| 5 | UNITED 3.625% 08/43 | — | 0.64% | 57.34M | $45.0M |
| 6 | BCAP LLC TRUST 0% 09/27 | — | 0.62% | 43.80M | $43.6M |
| 7 | UMBS MORTPASS 2.5% 10/51 | — | 0.58% | 51.21M | $40.8M |
| 8 | FNMA-ACES VAR 07/35 | — | 0.55% | 48.33M | $39.2M |
| 9 | UMBS MORTPASS 2.5% 08/50 | — | 0.45% | 39.63M | $31.5M |
| 10 | CFIN 2022-RTL1 0% 08/27 | — | 0.43% | 30.48M | $30.4M |
| 11 | FNMA-ACES VAR 01/33 | — | 0.42% | 36.60M | $29.6M |
| 12 | GNMA II 2.5% 01/53 | — | 0.42% | 36.49M | $29.5M |
| 13 | GNMA II 2.5% 08/52 | — | 0.41% | 36.46M | $29.3M |
| 14 | GNMA II 2.5% 07/52 | — | 0.40% | 34.65M | $28.0M |
| 15 | TRIAD HOLDINGS 0% 04/52 | — | 0.36% | 25.27M | $25.5M |
| 16 | JP MORGAN VAR 04/66 | — | 0.35% | 25.72M | $24.5M |
| 17 | FNMA 1.095% 09/30 | — | 0.28% | 23.45M | $20.1M |
| 18 | UMBS MORTPASS 4% 09/52 | — | 0.28% | 22.62M | $19.9M |
| 19 | FNMA MORTPASS 3.67% 08/32 | — | 0.28% | 21.41M | $19.6M |
| 20 | FNMA REMICS 0.5% 09/54 | — | 0.27% | 23.67M | $19.3M |
| 21 | FNMA-ACES VAR 04/32 | — | 0.27% | 22.73M | $19.3M |
| 22 | UMBS MORTPASS 2.5% 10/51 | — | 0.27% | 24.07M | $19.2M |
| 23 | UMBS MORTPASS 5% 07/53 | — | 0.27% | 20.29M | $19.0M |
| 24 | FMC GMSR ISSUER VAR 10/26 | — | 0.26% | 19.22M | $18.4M |
| 25 | GNMA II 2.5% 03/56 | — | 0.26% | 22.52M | $18.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.56% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2044 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1894 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1894 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1985 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1842 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1950 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1910 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1744 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1760 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1820 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1810 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1750 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1780 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.92% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.51 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.62% / — | Sortino 1Y | -2.01 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.105 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.399 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 605.15K | Ortalama hacim | 736.76K |
| AUM | $6.75B | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $25.1M | +0.37% | $6.73B → $6.75B |
| 1 Ay | -$41.6M | -0.60% | $6.91B → $6.75B |
| 1 Hafta | -$18.7M | -0.28% | $6.73B → $6.75B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: JMTG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.