JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.32 | Intervalo Diário | 50.16 – 50.24 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.84 – 52.04 | Volume | 349.56K |
| Volume Médio | 637.73K | AUM | $6.90B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.24% | Yield (TTM) | 4.32% |
| NAV | 50.16 | Prêmio/Desconto | +0.12% indicativo |
| Início | Aug 18, 2000 | Posições | 2589 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46654Q575 | ISIN | US46654Q5751 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) concentrates its holdings mainly in mortgage-backed securities. It maintains a varied selection of fixed-income instruments, which are secured by aggregations of both government-backed and privately-issued loans tied to residential and commercial real estate.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.22% | -0.57% | -3.03% | -1.65% | -0.50% | — | — | — | +0.06% |
| Retorno total | +0.58% | +0.56% | -0.93% | +0.86% | +3.82% | — | — | — | +4.78% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.24% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $24.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2591 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 4.62% | 327.10M | $327.2M |
| 2 | TBA UMBS SINGLE 2.5% | — | 1.03% | 88.10M | $72.6M |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 0.96% | 70.00M | $68.1M |
| 4 | UNITED 3.625% 08/43 | — | 0.67% | 57.34M | $47.7M |
| 5 | UMBS MORTPASS 2.5% 10/51 | — | 0.62% | 52.16M | $43.7M |
| 6 | FNMA-ACES VAR 07/35 | — | 0.58% | 48.33M | $40.7M |
| 7 | FNMA-ACES VAR 12/30 | — | 0.51% | 42.10M | $36.4M |
| 8 | UMBS MORTPASS 2.5% 08/50 | — | 0.47% | 40.17M | $33.4M |
| 9 | GNMA II 2.5% 01/53 | — | 0.44% | 37.11M | $31.4M |
| 10 | FNMA-ACES VAR 01/33 | — | 0.43% | 36.60M | $30.7M |
| 11 | BCAP LLC TRUST 0% 09/27 | — | 0.39% | 27.64M | $27.7M |
| 12 | CFIN 2022-RTL1 0% 08/27 | — | 0.37% | 26.48M | $26.4M |
| 13 | FNMA-ACES VAR 01/32 | — | 0.31% | 24.86M | $21.8M |
| 14 | TRIAD HOLDINGS 0% 04/52 | — | 0.31% | 21.46M | $21.7M |
| 15 | FNMA MORTPASS 2.53% 05/29 | — | 0.30% | 22.12M | $21.0M |
| 16 | FNMA 1.095% 09/30 | — | 0.29% | 23.53M | $20.7M |
| 17 | FNMA-ACES VAR 09/31 | — | 0.29% | 23.60M | $20.6M |
| 18 | FNMA REMICS 0.5% 09/54 | — | 0.29% | 24.39M | $20.6M |
| 19 | UMBS MORTPASS 2.5% 10/51 | — | 0.29% | 24.33M | $20.4M |
| 20 | FNMA MORTPASS 3.67% 08/32 | — | 0.29% | 21.41M | $20.3M |
| 21 | UMBS MORTPASS 5% 07/53 | — | 0.28% | 20.37M | $20.0M |
| 22 | FNMA-ACES VAR 04/32 | — | 0.28% | 22.73M | $19.9M |
| 23 | GNMA II 2.5% 03/56 | — | 0.28% | 22.95M | $19.5M |
| 24 | UNITED 1.125% 05/40 | — | 0.27% | 31.00M | $19.3M |
| 25 | UMBS MORTPASS 4% 07/52 | — | 0.27% | 20.73M | $19.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.32% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1716 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1842 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1842 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1950 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1910 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1744 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1760 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1820 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1810 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1750 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1780 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1770 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1780 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.65% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.055 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.77% / — | Sortino 1A | 0.079 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.094 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.368 |
| Desvio negativo 1A | 2.53% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 349.56K | Volume médio | 637.73K |
| AUM | $6.90B | Prêmio/Desconto | +0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$12.5M | -0.18% | $6.92B → $6.90B |
| 1 Semana | $11.7M | +0.17% | $6.88B → $6.90B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.