JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.32 | 당일 가격 범위 | 50.16 – 50.24 |
| 52주 범위 | 49.84 – 52.04 | 거래량 | 349.56K |
| 평균 거래량 | 637.73K | AUM | $6.90B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.24% | 수익률 (TTM) | 4.32% |
| NAV | 50.16 | 프리미엄/디스카운트 | +0.12% 잠정 |
| 설정일 | Aug 18, 2000 | 보유 종목 | 2589 |
| 운용사 | J.P. Morgan | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46654Q575 | ISIN | US46654Q5751 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This Exchange Traded Fund (ETF) concentrates its holdings mainly in mortgage-backed securities. It maintains a varied selection of fixed-income instruments, which are secured by aggregations of both government-backed and privately-issued loans tied to residential and commercial real estate.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.22% | -0.57% | -3.03% | -1.65% | -0.50% | — | — | — | +0.06% |
| 총수익률 | +0.58% | +0.56% | -0.93% | +0.86% | +3.82% | — | — | — | +4.78% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.24% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $24.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 2591 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 4.62% | 327.10M | $327.2M |
| 2 | TBA UMBS SINGLE 2.5% | — | 1.03% | 88.10M | $72.6M |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 0.96% | 70.00M | $68.1M |
| 4 | UNITED 3.625% 08/43 | — | 0.67% | 57.34M | $47.7M |
| 5 | UMBS MORTPASS 2.5% 10/51 | — | 0.62% | 52.16M | $43.7M |
| 6 | FNMA-ACES VAR 07/35 | — | 0.58% | 48.33M | $40.7M |
| 7 | FNMA-ACES VAR 12/30 | — | 0.51% | 42.10M | $36.4M |
| 8 | UMBS MORTPASS 2.5% 08/50 | — | 0.47% | 40.17M | $33.4M |
| 9 | GNMA II 2.5% 01/53 | — | 0.44% | 37.11M | $31.4M |
| 10 | FNMA-ACES VAR 01/33 | — | 0.43% | 36.60M | $30.7M |
| 11 | BCAP LLC TRUST 0% 09/27 | — | 0.39% | 27.64M | $27.7M |
| 12 | CFIN 2022-RTL1 0% 08/27 | — | 0.37% | 26.48M | $26.4M |
| 13 | FNMA-ACES VAR 01/32 | — | 0.31% | 24.86M | $21.8M |
| 14 | TRIAD HOLDINGS 0% 04/52 | — | 0.31% | 21.46M | $21.7M |
| 15 | FNMA MORTPASS 2.53% 05/29 | — | 0.30% | 22.12M | $21.0M |
| 16 | FNMA 1.095% 09/30 | — | 0.29% | 23.53M | $20.7M |
| 17 | FNMA-ACES VAR 09/31 | — | 0.29% | 23.60M | $20.6M |
| 18 | FNMA REMICS 0.5% 09/54 | — | 0.29% | 24.39M | $20.6M |
| 19 | UMBS MORTPASS 2.5% 10/51 | — | 0.29% | 24.33M | $20.4M |
| 20 | FNMA MORTPASS 3.67% 08/32 | — | 0.29% | 21.41M | $20.3M |
| 21 | UMBS MORTPASS 5% 07/53 | — | 0.28% | 20.37M | $20.0M |
| 22 | FNMA-ACES VAR 04/32 | — | 0.28% | 22.73M | $19.9M |
| 23 | GNMA II 2.5% 03/56 | — | 0.28% | 22.95M | $19.5M |
| 24 | UNITED 1.125% 05/40 | — | 0.27% | 31.00M | $19.3M |
| 25 | UMBS MORTPASS 4% 07/52 | — | 0.27% | 20.73M | $19.2M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.32% | 지급액 (최근 12개월) | $2.1716 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.1842 (Aug 05, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1842 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1950 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1910 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1744 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1760 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1820 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1810 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1750 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1780 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1770 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1780 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.65% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.055 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.77% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.079 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.094 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.368 |
| 하방 편차 1년 | 2.53% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 349.56K | 평균 거래량 | 637.73K |
| AUM | $6.90B | 프리미엄/디스카운트 | +0.12% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$12.5M | -0.18% | $6.92B → $6.90B |
| 1주 | $11.7M | +0.17% | $6.88B → $6.90B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.