JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.32 | Day Range | 50.16 – 50.24 |
| 52-Week Range | 49.84 – 52.04 | Volume | 349.56K |
| Avg Volume | 637.73K | AUM | $6.90B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.24% | Rendimento (TTM) | 4.32% |
| NAV | 50.16 | Premio/Sconto | +0.12% indicativo |
| Inception | Aug 18, 2000 | Posizioni in portafoglio | 2589 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46654Q575 | ISIN | US46654Q5751 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) concentrates its holdings mainly in mortgage-backed securities. It maintains a varied selection of fixed-income instruments, which are secured by aggregations of both government-backed and privately-issued loans tied to residential and commercial real estate.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.64% | -0.38% | -2.89% | -1.45% | -0.24% | — | — | — | +0.26% |
| Rendimento totale | +1.00% | +0.76% | -0.77% | +1.06% | +4.10% | — | — | — | +4.99% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.24% | Annual cost of a $10,000 investment | $24.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2591 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 4.62% | 327.10M | $327.2M |
| 2 | TBA UMBS SINGLE 2.5% | — | 1.03% | 88.10M | $72.6M |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 0.96% | 70.00M | $68.1M |
| 4 | UNITED 3.625% 08/43 | — | 0.67% | 57.34M | $47.7M |
| 5 | UMBS MORTPASS 2.5% 10/51 | — | 0.62% | 52.16M | $43.7M |
| 6 | FNMA-ACES VAR 07/35 | — | 0.58% | 48.33M | $40.7M |
| 7 | FNMA-ACES VAR 12/30 | — | 0.51% | 42.10M | $36.4M |
| 8 | UMBS MORTPASS 2.5% 08/50 | — | 0.47% | 40.17M | $33.4M |
| 9 | GNMA II 2.5% 01/53 | — | 0.44% | 37.11M | $31.4M |
| 10 | FNMA-ACES VAR 01/33 | — | 0.43% | 36.60M | $30.7M |
| 11 | BCAP LLC TRUST 0% 09/27 | — | 0.39% | 27.64M | $27.7M |
| 12 | CFIN 2022-RTL1 0% 08/27 | — | 0.37% | 26.48M | $26.4M |
| 13 | FNMA-ACES VAR 01/32 | — | 0.31% | 24.86M | $21.8M |
| 14 | TRIAD HOLDINGS 0% 04/52 | — | 0.31% | 21.46M | $21.7M |
| 15 | FNMA MORTPASS 2.53% 05/29 | — | 0.30% | 22.12M | $21.0M |
| 16 | FNMA 1.095% 09/30 | — | 0.29% | 23.53M | $20.7M |
| 17 | FNMA-ACES VAR 09/31 | — | 0.29% | 23.60M | $20.6M |
| 18 | FNMA REMICS 0.5% 09/54 | — | 0.29% | 24.39M | $20.6M |
| 19 | UMBS MORTPASS 2.5% 10/51 | — | 0.29% | 24.33M | $20.4M |
| 20 | FNMA MORTPASS 3.67% 08/32 | — | 0.29% | 21.41M | $20.3M |
| 21 | UMBS MORTPASS 5% 07/53 | — | 0.28% | 20.37M | $20.0M |
| 22 | FNMA-ACES VAR 04/32 | — | 0.28% | 22.73M | $19.9M |
| 23 | GNMA II 2.5% 03/56 | — | 0.28% | 22.95M | $19.5M |
| 24 | UNITED 1.125% 05/40 | — | 0.27% | 31.00M | $19.3M |
| 25 | UMBS MORTPASS 4% 07/52 | — | 0.27% | 20.73M | $19.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.32% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1716 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1842 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1842 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1950 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1910 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1744 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1760 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1820 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1810 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1750 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1780 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1770 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1780 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.65% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.127 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.77% / — | Sortino 1A | 0.183 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.094 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.369 |
| Downside deviation 1Y | 2.52% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 349.56K | Average volume | 637.73K |
| AUM | $6.90B | Premio/Sconto | +0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $27.5M | +0.40% | $6.89B → $6.92B |
| 1 Week | $29.7M | +0.43% | $6.88B → $6.92B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JMTG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.