JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.32 | Rentang Harian | 48.20 – 48.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.94 – 52.04 | Volume | 605.15K |
| Volume Rata-Rata | 736.76K | AUM | $6.75B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Yield (TTM) | 4.56% |
| NAV | 48.38 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Aug 18, 2000 | Kepemilikan | 2580 |
| Penerbit | J.P. Morgan | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46654Q575 | ISIN | US46654Q5751 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Exchange Traded Fund (ETF) concentrates its holdings mainly in mortgage-backed securities. It maintains a varied selection of fixed-income instruments, which are secured by aggregations of both government-backed and privately-issued loans tied to residential and commercial real estate.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.48% | -3.97% | -5.23% | -5.33% | -5.07% | — | — | — | -3.69% |
| Total return | -2.48% | -3.61% | -3.84% | -2.91% | -1.63% | — | — | — | +0.86% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.37% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $37.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2583 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 5.43% | 384.11M | $384.1M |
| 2 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 2.53% | 192.50M | $178.6M |
| 3 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 1.07% | 78.77M | $75.3M |
| 4 | TBA UMBS SINGLE 2.5% | — | 0.97% | 88.10M | $68.8M |
| 5 | UNITED 3.625% 08/43 | — | 0.64% | 57.34M | $45.0M |
| 6 | BCAP LLC TRUST 0% 09/27 | — | 0.62% | 43.80M | $43.6M |
| 7 | UMBS MORTPASS 2.5% 10/51 | — | 0.58% | 51.21M | $40.8M |
| 8 | FNMA-ACES VAR 07/35 | — | 0.55% | 48.33M | $39.2M |
| 9 | UMBS MORTPASS 2.5% 08/50 | — | 0.45% | 39.63M | $31.5M |
| 10 | CFIN 2022-RTL1 0% 08/27 | — | 0.43% | 30.48M | $30.4M |
| 11 | FNMA-ACES VAR 01/33 | — | 0.42% | 36.60M | $29.6M |
| 12 | GNMA II 2.5% 01/53 | — | 0.42% | 36.49M | $29.5M |
| 13 | GNMA II 2.5% 08/52 | — | 0.41% | 36.46M | $29.3M |
| 14 | GNMA II 2.5% 07/52 | — | 0.40% | 34.65M | $28.0M |
| 15 | TRIAD HOLDINGS 0% 04/52 | — | 0.36% | 25.27M | $25.5M |
| 16 | JP MORGAN VAR 04/66 | — | 0.35% | 25.72M | $24.5M |
| 17 | FNMA 1.095% 09/30 | — | 0.28% | 23.45M | $20.1M |
| 18 | UMBS MORTPASS 4% 09/52 | — | 0.28% | 22.62M | $19.9M |
| 19 | FNMA MORTPASS 3.67% 08/32 | — | 0.28% | 21.41M | $19.6M |
| 20 | FNMA REMICS 0.5% 09/54 | — | 0.27% | 23.67M | $19.3M |
| 21 | FNMA-ACES VAR 04/32 | — | 0.27% | 22.73M | $19.3M |
| 22 | UMBS MORTPASS 2.5% 10/51 | — | 0.27% | 24.07M | $19.2M |
| 23 | UMBS MORTPASS 5% 07/53 | — | 0.27% | 20.29M | $19.0M |
| 24 | FMC GMSR ISSUER VAR 10/26 | — | 0.26% | 19.22M | $18.4M |
| 25 | GNMA II 2.5% 03/56 | — | 0.26% | 22.52M | $18.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.56% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2044 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1894 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1894 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1985 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1842 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1950 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1910 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1744 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1760 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1820 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1810 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1750 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1780 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.92% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.51 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.62% / — | Sortino 1T | -2.01 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.105 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.399 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 605.15K | Volume rata-rata | 736.76K |
| AUM | $6.75B | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $25.1M | +0.37% | $6.73B → $6.75B |
| 1 Bulan | -$41.6M | -0.60% | $6.91B → $6.75B |
| 1 Minggu | -$18.7M | -0.28% | $6.73B → $6.75B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JMTG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.