JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.32 | Дневной диапазон | 50.16 – 50.24 |
| Диапазон за 52 недели | 49.84 – 52.04 | Объём торгов | 349.56K |
| Средний объём | 637.73K | AUM | $6.90B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.24% | Доходность (TTM) | 4.32% |
| NAV | 50.16 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2000 | Состав портфеля | 2589 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q575 | ISIN | US46654Q5751 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) concentrates its holdings mainly in mortgage-backed securities. It maintains a varied selection of fixed-income instruments, which are secured by aggregations of both government-backed and privately-issued loans tied to residential and commercial real estate.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.64% | -0.38% | -2.89% | -1.45% | -0.24% | — | — | — | +0.26% |
| Совокупная доходность | +1.00% | +0.76% | -0.77% | +1.06% | +4.10% | — | — | — | +4.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.24% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $24.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2589 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 3.95% | 278.06M | $278.1M |
| 2 | TBA UMBS SINGLE 2.5% | — | 1.03% | 88.10M | $72.2M |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 0.96% | 70.00M | $67.8M |
| 4 | UNITED 3.625% 08/43 | — | 0.67% | 57.34M | $47.3M |
| 5 | CASH | — | 0.63% | 44.56M | $44.6M |
| 6 | UMBS MORTPASS 2.5% 10/51 | — | 0.62% | 52.16M | $43.5M |
| 7 | FNMA-ACES VAR 07/35 | — | 0.58% | 48.33M | $40.5M |
| 8 | FNMA-ACES VAR 12/30 | — | 0.52% | 42.10M | $36.3M |
| 9 | UMBS MORTPASS 2.5% 08/50 | — | 0.47% | 40.17M | $33.2M |
| 10 | GNMA II 2.5% 01/53 | — | 0.44% | 37.11M | $31.2M |
| 11 | FNMA-ACES VAR 01/33 | — | 0.43% | 36.60M | $30.6M |
| 12 | BCAP LLC TRUST 0% 09/27 | — | 0.39% | 27.64M | $27.7M |
| 13 | CFIN 2022-RTL1 0% 08/27 | — | 0.38% | 26.48M | $26.4M |
| 14 | FNMA-ACES VAR 01/32 | — | 0.31% | 24.86M | $21.7M |
| 15 | TRIAD HOLDINGS 0% 04/52 | — | 0.31% | 21.46M | $21.7M |
| 16 | FNMA MORTPASS 2.53% 05/29 | — | 0.30% | 22.12M | $21.0M |
| 17 | FNMA 1.095% 09/30 | — | 0.29% | 23.53M | $20.6M |
| 18 | FNMA-ACES VAR 09/31 | — | 0.29% | 23.60M | $20.5M |
| 19 | FNMA REMICS 0.5% 09/54 | — | 0.29% | 24.39M | $20.5M |
| 20 | UMBS MORTPASS 2.5% 10/51 | — | 0.29% | 24.33M | $20.3M |
| 21 | FNMA MORTPASS 3.67% 08/32 | — | 0.29% | 21.41M | $20.2M |
| 22 | UMBS MORTPASS 5% 07/53 | — | 0.28% | 20.37M | $19.9M |
| 23 | FNMA-ACES VAR 04/32 | — | 0.28% | 22.73M | $19.9M |
| 24 | GNMA II 2.5% 03/56 | — | 0.27% | 22.95M | $19.3M |
| 25 | UNITED 1.125% 05/40 | — | 0.27% | 31.00M | $19.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1716 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1842 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1842 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1950 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1910 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1744 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1760 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1820 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1810 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1750 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1780 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1770 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1780 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.65% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.127 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.77% / — | Сортино 1Л | 0.183 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.094 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.369 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 349.56K | Средний объём | 637.73K |
| AUM | $6.90B | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $27.5M | +0.40% | $6.89B → $6.92B |
| 1 неделя | $29.7M | +0.43% | $6.88B → $6.92B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JMTG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.