JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 77.29 | Дневной диапазон | 77.02 – 77.83 |
| Диапазон за 52 недели | 60.74 – 79.93 | Объём торгов | 99.67K |
| Средний объём | 122.67K | AUM | $2.97B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.24% | Доходность (TTM) | 0.94% |
| NAV | 77.61 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jul 31, 1998 | Состав портфеля | 659 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q118 | ISIN | US46641Q1186 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets to the equity securities comprising its benchmark index. This index is specifically designed to track the shares of small and mid-sized companies. The fund also has the option to utilize futures contracts to either increase or decrease its market exposure, manage its cash flow needs, and reduce trading expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.91% | +3.58% | +10.02% | +20.05% | +23.90% | +15.85% | — | — | +11.52% |
| Совокупная доходность | +0.91% | +3.58% | +10.02% | +20.05% | +25.27% | +17.13% | — | — | +14.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.24% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $24.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 664 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 3.60% | 106.32M | $106.3M |
| 2 | ILLUMINA INC COMMON | ILMN | 0.75% | 99.54K | $22.2M |
| 3 | TWILIO INC COMMON STOCK | TWLO | 0.71% | 93.67K | $20.9M |
| 4 | TECHNIPFMC PLC COMMON | FTI | 0.66% | 255.67K | $19.4M |
| 5 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.65% | 124.18K | $19.0M |
| 6 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.63% | 36.05K | $18.5M |
| 7 | HALOZYME THERAPEUTICS | HALO | 0.60% | 161.94K | $17.6M |
| 8 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 0.57% | 27.58K | $17.0M |
| 9 | OKTA INC COMMON STOCK | OKTA | 0.55% | 123.40K | $16.2M |
| 10 | ATI INC COMMON STOCK USD | ATI | 0.54% | 75.82K | $15.9M |
| 11 | PROTAGONIST THERAPEUTICS | PTGX | 0.52% | 99.63K | $15.4M |
| 12 | EVERPURE INC COMMON | P | 0.52% | 152.84K | $15.4M |
| 13 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 0.52% | 79.70K | $15.3M |
| 14 | RELIANCE INC COMMON | RS | 0.46% | 35.65K | $13.6M |
| 15 | WATTS WATER TECHNOLOGIES | WTS | 0.46% | 36.09K | $13.5M |
| 16 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.45% | 51.94K | $13.2M |
| 17 | CLEAN HARBORS INC COMMON | CLH | 0.42% | 39.89K | $12.5M |
| 18 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 0.42% | 32.22K | $12.5M |
| 19 | NUTANIX INC COMMON STOCK | NTNX | 0.42% | 184.56K | $12.3M |
| 20 | WOODWARD INC COMMON | WWD | 0.42% | 36.86K | $12.3M |
| 21 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.41% | 43.82K | $12.2M |
| 22 | PINNACLE FINANCIAL | PNFP | 0.41% | 120.36K | $12.2M |
| 23 | MASTEC INC COMMON STOCK | MTZ | 0.41% | 47.57K | $12.1M |
| 24 | DONALDSON CO INC COMMON | DCI | 0.41% | 130.14K | $12.0M |
| 25 | RBC BEARINGS INC COMMON | RBC | 0.40% | 23.56K | $11.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7248 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $0.7248 (Dec 18, 2025) |
| Рост за 1 год | +26.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.7248 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5748 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6697 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.6611 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.65% / 18.15% | Шарп 1Л / 3Л | 1.48 / 0.853 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.24% / -25.41% | Сортино 1Л | 2.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.99 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.799 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.14% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 99.67K | Средний объём | 122.67K |
| AUM | $2.97B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.2M | -0.04% | $2.95B → $2.95B |
| 1 неделя | $41.6M | +1.41% | $2.94B → $2.95B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JMEE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.