JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF
报价截至 Oct 12, 2026 17:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 39.09 | 当日价格区间 | 38.92 – 39.19 |
| 52周区间 | 38.72 – 42.71 | 成交量 | 5.84K |
| 平均成交量 | 678 | AUM | $15.7M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 5.74% |
| NAV | 39.11 | 溢价/折价 | +0.08% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 08, 2021 | 持仓明细 | 137 |
| 发行方 | Janus Henderson | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Corporate Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 47103U779 | ISIN | US47103U7798 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund primarily allocates a significant portion—specifically, at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing—toward U.S. dollar-denominated corporate debt securities and commercial paper, which span a broad spectrum of maturities. A key focus of its investment strategy is to acquire investment-grade bonds. The fund's management will typically divest from portfolio assets under specific circumstances, such as when the adviser determines an investment no longer offers a compelling opportunity or if it fails to meet the fund’s established environmental, social, and governance (ESG) and sustainability criteria.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.47% | -4.40% | -5.72% | -6.88% | -7.06% | +0.40% | -4.46% | — | -4.80% |
| 总回报 | -2.47% | -3.98% | -3.93% | -3.88% | -2.79% | +5.51% | -0.30% | — | -0.71% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 147 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 2.19% | 342.69K | $342.7K |
| 2 | Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%… | — | 1.76% | 275.00K | $275.0K |
| 3 | Tallgrass Energy Partners, LP 6.75%… | — | 1.75% | 277.00K | $272.9K |
| 4 | Roblox Corporation 3.875% 01-MAY-2030, 3.88%… | — | 1.66% | 276.00K | $259.2K |
| 5 | American Airlines, Inc. 5.75% 10-MAY-2035… | — | 1.57% | 250.00K | $245.4K |
| 6 | Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 5.25%… | — | 1.53% | 252.00K | $239.9K |
| 7 | Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard… | JEMB | 1.47% | 4.49K | $229.5K |
| 8 | Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%… | — | 1.46% | 239.00K | $229.0K |
| 9 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | JMBS | 1.43% | 5.25K | $223.1K |
| 10 | SEGREGATED CASH | — | 1.39% | 216.90K | $216.9K |
| 11 | First Quantum Minerals Ltd. 8.0% 01-MAR-2033… | — | 1.31% | 200.00K | $204.6K |
| 12 | Marex Group Limited 5.68% 21-APR-2031, 5.68%… | — | 1.29% | 203.00K | $201.5K |
| 13 | Eclipse Acquisitions Merger Sub, Inc. 10.0%… | — | 1.27% | 195.00K | $197.8K |
| 14 | SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 | — | 1.26% | 200.00K | $197.3K |
| 15 | JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%… | — | 1.26% | 219.00K | $197.2K |
| 16 | Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | — | 1.26% | 201.00K | $196.9K |
| 17 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV… | — | 1.25% | 200.00K | $195.0K |
| 18 | Banco Santander, S.A. 5.624% 25-AUG-2034… | — | 1.24% | 200.00K | $194.6K |
| 19 | Antero Resources Corporation 5.4% 01-FEB-2036… | — | 1.23% | 204.00K | $192.2K |
| 20 | Southwest Airlines Co. 5.25% 15-NOV-2035… | — | 1.23% | 206.00K | $192.0K |
| 21 | MGM China Holdings Limited 6.25% 15-MAY-2033… | — | 1.23% | 200.00K | $191.9K |
| 22 | JPMorgan Chase & Co. 4.81% 22-OCT-2036, 4.81%… | — | 1.23% | 205.00K | $191.8K |
| 23 | Bayer US Finance LLC 5.625% 20-JUL-2036, 5.62%… | — | 1.23% | 200.00K | $191.7K |
| 24 | Morgan Stanley 4.892% 22-OCT-2036, 4.89%… | — | 1.22% | 205.00K | $191.4K |
| 25 | Hoffman Schroff Holdings, Inc. 6.15%… | — | 1.10% | 174.00K | $171.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.74% | 已派发（过去12个月） | $2.2426 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 30, 2026 | 最近派息 | $0.1898 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | -2.18% | 3年/5年增长率（年化） | +13.51% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1898 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1767 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1794 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1780 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2368 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1844 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1807 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1820 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1759 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1921 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1832 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1837 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.82% / 5.49% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.82 / 0.301 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -5.61% / -5.61% | 索提诺比率（1年） | -2.35 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.129 | 与标普500的相关性（1年） | 0.501 |
| 下行偏差 1年 | 2.96% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5.84K | 平均成交量 | 678 |
| AUM | $15.7M | 溢价/折价 | +0.08% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $15.7M → $15.7M |
| 1个月 | -$5.6K | -0.04% | $15.9M → $15.7M |
| 1周 | $18.0K | +0.12% | $15.6M → $15.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。