JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF
Cotação em Aug 25, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.61 | Intervalo Diário | 40.60 – 40.61 |
| Faixa de 52 Semanas | 40.28 – 42.71 | Volume | 33 |
| Volume Médio | 641 | AUM | $16.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 5.51% |
| NAV | 40.44 | Prêmio/Desconto | +0.42% indicativo |
| Início | Sep 08, 2021 | Posições | 182 |
| Emissor | Janus Henderson | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 47103U779 | ISIN | US47103U7798 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund primarily allocates a significant portion—specifically, at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing—toward U.S. dollar-denominated corporate debt securities and commercial paper, which span a broad spectrum of maturities. A key focus of its investment strategy is to acquire investment-grade bonds. The fund's management will typically divest from portfolio assets under specific circumstances, such as when the adviser determines an investment no longer offers a compelling opportunity or if it fails to meet the fund’s established environmental, social, and governance (ESG) and sustainability criteria.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.05% | -1.69% | -4.04% | -3.26% | -2.73% | +0.52% | — | — | -4.18% |
| Retorno total | +0.49% | -0.27% | -1.36% | -0.15% | +2.63% | +5.90% | — | — | +0.03% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 17, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 154 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGREGATED CASH | — | 2.29% | 370.65K | $370.6K |
| 2 | Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%… | — | 1.76% | 275.00K | $284.6K |
| 3 | Regency Centers, L.P. 4.5% 15-MAR-2033, 4.50%… | — | 1.76% | 289.00K | $284.4K |
| 4 | Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard… | JEMB | 1.74% | 5.29K | $281.5K |
| 5 | US DOLLARS | — | 1.58% | 256.38K | $256.4K |
| 6 | Carvana Co. 9.0% 01-JUN-2031, 9.00%, 06/01/31 | — | 1.57% | 220.48K | $254.1K |
| 7 | Lowe's Companies, Inc. 3.65% 05-APR-2029… | — | 1.55% | 253.00K | $250.1K |
| 8 | American Airlines, Inc. 5.75% 10-MAY-2035… | — | 1.54% | 250.00K | $249.7K |
| 9 | Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 5.25%… | — | 1.52% | 252.00K | $246.6K |
| 10 | Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%… | — | 1.50% | 239.00K | $242.0K |
| 11 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | JMBS | 1.44% | 5.25K | $233.4K |
| 12 | Zenith Arc LLC|8.875|08/31/2031, 8.88%, 08/31/31 | — | 1.41% | 235.00K | $228.2K |
| 13 | Harrow, Inc. 8.625% 15-SEP-2030, 8.62%, 09/15/30 | — | 1.32% | 202.00K | $213.3K |
| 14 | Athene Holding Ltd. 6.15% 15-AUG-2036, 6.15%… | — | 1.30% | 212.00K | $210.6K |
| 15 | LifePoint Health, Inc. 7.0% 01-MAY-2034, 7.00%… | — | 1.29% | 214.00K | $208.4K |
| 16 | Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | — | 1.25% | 201.00K | $202.9K |
| 17 | JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%… | — | 1.25% | 219.00K | $202.4K |
| 18 | SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 | — | 1.25% | 200.00K | $202.2K |
| 19 | Bayer US Finance LLC 5.625% 20-JUL-2036, 5.62%… | — | 1.22% | 200.00K | $198.2K |
| 20 | JPMorgan Chase & Co. 4.81% 22-OCT-2036, 4.81%… | — | 1.22% | 205.00K | $198.0K |
| 21 | Antero Resources Corporation 5.4% 01-FEB-2036… | — | 1.22% | 204.00K | $197.9K |
| 22 | Morgan Stanley 4.892% 22-OCT-2036, 4.89%… | — | 1.22% | 205.00K | $197.6K |
| 23 | VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%… | — | 1.05% | 172.00K | $170.4K |
| 24 | Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%… | — | 1.05% | 165.00K | $170.1K |
| 25 | PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034… | — | 1.04% | 167.00K | $168.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.51% | Pago (últimos 12 meses) | $2.2372 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.1794 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -2.29% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +16.01% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1794 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1780 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2368 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1844 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1807 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1820 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1759 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1921 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1832 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1837 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1810 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1801 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.60% / 5.55% | Sharpe 1A / 3A | -0.279 / 0.431 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.87% / -5.59% | Sortino 1A | -0.399 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.131 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.496 |
| Desvio negativo 1A | 2.52% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 33 | Volume médio | 641 |
| AUM | $16.2M | Prêmio/Desconto | +0.42% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $16.2M → $16.2M |
| 1 Semana | -$31.9K | -0.20% | $16.1M → $16.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JLQD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.