JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF
기준 시세 Aug 25, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 40.61 | 당일 가격 범위 | 40.60 – 40.61 |
| 52주 범위 | 40.28 – 42.71 | 거래량 | 33 |
| 평균 거래량 | 641 | AUM | $16.2M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 5.51% |
| NAV | 40.44 | 프리미엄/디스카운트 | +0.42% 잠정 |
| 설정일 | Sep 08, 2021 | 보유 종목 | 182 |
| 운용사 | Janus Henderson | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Corporate Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 47103U779 | ISIN | US47103U7798 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund primarily allocates a significant portion—specifically, at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing—toward U.S. dollar-denominated corporate debt securities and commercial paper, which span a broad spectrum of maturities. A key focus of its investment strategy is to acquire investment-grade bonds. The fund's management will typically divest from portfolio assets under specific circumstances, such as when the adviser determines an investment no longer offers a compelling opportunity or if it fails to meet the fund’s established environmental, social, and governance (ESG) and sustainability criteria.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.05% | -1.69% | -4.04% | -3.26% | -2.73% | +0.52% | — | — | -4.18% |
| 총수익률 | +0.49% | -0.27% | -1.36% | -0.15% | +2.63% | +5.90% | — | — | +0.03% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 17, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 154 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGREGATED CASH | — | 2.29% | 370.65K | $370.6K |
| 2 | Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%… | — | 1.76% | 275.00K | $284.6K |
| 3 | Regency Centers, L.P. 4.5% 15-MAR-2033, 4.50%… | — | 1.76% | 289.00K | $284.4K |
| 4 | Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard… | JEMB | 1.74% | 5.29K | $281.5K |
| 5 | US DOLLARS | — | 1.58% | 256.38K | $256.4K |
| 6 | Carvana Co. 9.0% 01-JUN-2031, 9.00%, 06/01/31 | — | 1.57% | 220.48K | $254.1K |
| 7 | Lowe's Companies, Inc. 3.65% 05-APR-2029… | — | 1.55% | 253.00K | $250.1K |
| 8 | American Airlines, Inc. 5.75% 10-MAY-2035… | — | 1.54% | 250.00K | $249.7K |
| 9 | Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 5.25%… | — | 1.52% | 252.00K | $246.6K |
| 10 | Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%… | — | 1.50% | 239.00K | $242.0K |
| 11 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | JMBS | 1.44% | 5.25K | $233.4K |
| 12 | Zenith Arc LLC|8.875|08/31/2031, 8.88%, 08/31/31 | — | 1.41% | 235.00K | $228.2K |
| 13 | Harrow, Inc. 8.625% 15-SEP-2030, 8.62%, 09/15/30 | — | 1.32% | 202.00K | $213.3K |
| 14 | Athene Holding Ltd. 6.15% 15-AUG-2036, 6.15%… | — | 1.30% | 212.00K | $210.6K |
| 15 | LifePoint Health, Inc. 7.0% 01-MAY-2034, 7.00%… | — | 1.29% | 214.00K | $208.4K |
| 16 | Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | — | 1.25% | 201.00K | $202.9K |
| 17 | JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%… | — | 1.25% | 219.00K | $202.4K |
| 18 | SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 | — | 1.25% | 200.00K | $202.2K |
| 19 | Bayer US Finance LLC 5.625% 20-JUL-2036, 5.62%… | — | 1.22% | 200.00K | $198.2K |
| 20 | JPMorgan Chase & Co. 4.81% 22-OCT-2036, 4.81%… | — | 1.22% | 205.00K | $198.0K |
| 21 | Antero Resources Corporation 5.4% 01-FEB-2036… | — | 1.22% | 204.00K | $197.9K |
| 22 | Morgan Stanley 4.892% 22-OCT-2036, 4.89%… | — | 1.22% | 205.00K | $197.6K |
| 23 | VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%… | — | 1.05% | 172.00K | $170.4K |
| 24 | Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%… | — | 1.05% | 165.00K | $170.1K |
| 25 | PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034… | — | 1.04% | 167.00K | $168.9K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.51% | 지급액 (최근 12개월) | $2.2372 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 31, 2026 | 최근 지급일 | $0.1794 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -2.29% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +16.01% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1794 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1780 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2368 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1844 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1807 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1820 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1759 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1921 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1832 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1837 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1810 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1801 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.60% / 5.55% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.279 / 0.431 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.87% / -5.59% | 소르티노 지수 1년 | -0.399 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.131 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.496 |
| 하방 편차 1년 | 2.52% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 33 | 평균 거래량 | 641 |
| AUM | $16.2M | 프리미엄/디스카운트 | +0.42% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $16.2M → $16.2M |
| 1주 | -$31.9K | -0.20% | $16.1M → $16.2M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — JLQD
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.