JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.61 | Rentang Harian | 40.60 – 40.61 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.28 – 42.71 | Volume | 33 |
| Volume Rata-Rata | 641 | AUM | $16.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 5.51% |
| NAV | 40.44 | Premium/Diskon | +0.42% indikatif |
| Inception | Sep 08, 2021 | Kepemilikan | 182 |
| Penerbit | Janus Henderson | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 47103U779 | ISIN | US47103U7798 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund primarily allocates a significant portion—specifically, at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing—toward U.S. dollar-denominated corporate debt securities and commercial paper, which span a broad spectrum of maturities. A key focus of its investment strategy is to acquire investment-grade bonds. The fund's management will typically divest from portfolio assets under specific circumstances, such as when the adviser determines an investment no longer offers a compelling opportunity or if it fails to meet the fund’s established environmental, social, and governance (ESG) and sustainability criteria.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.05% | -1.69% | -4.04% | -3.26% | -2.73% | +0.52% | — | — | -4.18% |
| Total return | +0.49% | -0.27% | -1.36% | -0.15% | +2.63% | +5.90% | — | — | +0.03% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 17, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 154 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGREGATED CASH | — | 2.29% | 370.65K | $370.6K |
| 2 | Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%… | — | 1.76% | 275.00K | $284.6K |
| 3 | Regency Centers, L.P. 4.5% 15-MAR-2033, 4.50%… | — | 1.76% | 289.00K | $284.4K |
| 4 | Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard… | JEMB | 1.74% | 5.29K | $281.5K |
| 5 | US DOLLARS | — | 1.58% | 256.38K | $256.4K |
| 6 | Carvana Co. 9.0% 01-JUN-2031, 9.00%, 06/01/31 | — | 1.57% | 220.48K | $254.1K |
| 7 | Lowe's Companies, Inc. 3.65% 05-APR-2029… | — | 1.55% | 253.00K | $250.1K |
| 8 | American Airlines, Inc. 5.75% 10-MAY-2035… | — | 1.54% | 250.00K | $249.7K |
| 9 | Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 5.25%… | — | 1.52% | 252.00K | $246.6K |
| 10 | Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%… | — | 1.50% | 239.00K | $242.0K |
| 11 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | JMBS | 1.44% | 5.25K | $233.4K |
| 12 | Zenith Arc LLC|8.875|08/31/2031, 8.88%, 08/31/31 | — | 1.41% | 235.00K | $228.2K |
| 13 | Harrow, Inc. 8.625% 15-SEP-2030, 8.62%, 09/15/30 | — | 1.32% | 202.00K | $213.3K |
| 14 | Athene Holding Ltd. 6.15% 15-AUG-2036, 6.15%… | — | 1.30% | 212.00K | $210.6K |
| 15 | LifePoint Health, Inc. 7.0% 01-MAY-2034, 7.00%… | — | 1.29% | 214.00K | $208.4K |
| 16 | Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | — | 1.25% | 201.00K | $202.9K |
| 17 | JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%… | — | 1.25% | 219.00K | $202.4K |
| 18 | SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 | — | 1.25% | 200.00K | $202.2K |
| 19 | Bayer US Finance LLC 5.625% 20-JUL-2036, 5.62%… | — | 1.22% | 200.00K | $198.2K |
| 20 | JPMorgan Chase & Co. 4.81% 22-OCT-2036, 4.81%… | — | 1.22% | 205.00K | $198.0K |
| 21 | Antero Resources Corporation 5.4% 01-FEB-2036… | — | 1.22% | 204.00K | $197.9K |
| 22 | Morgan Stanley 4.892% 22-OCT-2036, 4.89%… | — | 1.22% | 205.00K | $197.6K |
| 23 | VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%… | — | 1.05% | 172.00K | $170.4K |
| 24 | Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%… | — | 1.05% | 165.00K | $170.1K |
| 25 | PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034… | — | 1.04% | 167.00K | $168.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.51% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2372 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1794 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.29% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +16.01% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1794 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1780 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2368 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1844 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1807 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1820 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1759 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1921 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1832 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1837 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1810 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1801 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.60% / 5.55% | Sharpe 1T / 3T | -0.279 / 0.431 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.87% / -5.59% | Sortino 1T | -0.399 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.131 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.496 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 33 | Volume rata-rata | 641 |
| AUM | $16.2M | Premium/Diskon | +0.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $16.2M → $16.2M |
| 1 Minggu | -$31.9K | -0.20% | $16.1M → $16.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JLQD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.