JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 40.61 | Tagesspanne | 40.60 – 40.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.28 – 42.71 | Volumen | 33 |
| Durchschn. Volumen | 641 | AUM | $16.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 5.51% |
| NAV | 40.44 | Aufgeld/Abschlag | +0.42% indikativ |
| Auflegung | Sep 08, 2021 | Positionen | 182 |
| Anbieter | Janus Henderson | Börse | AMEX |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 47103U779 | ISIN | US47103U7798 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund primarily allocates a significant portion—specifically, at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing—toward U.S. dollar-denominated corporate debt securities and commercial paper, which span a broad spectrum of maturities. A key focus of its investment strategy is to acquire investment-grade bonds. The fund's management will typically divest from portfolio assets under specific circumstances, such as when the adviser determines an investment no longer offers a compelling opportunity or if it fails to meet the fund’s established environmental, social, and governance (ESG) and sustainability criteria.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.27% | -1.55% | -3.97% | -3.26% | -2.75% | +0.52% | — | — | -4.18% |
| Gesamtrendite | +0.69% | -0.12% | -1.29% | -0.15% | +2.60% | +5.90% | — | — | +0.03% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 17, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 154 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGREGATED CASH | — | 2.29% | 370.65K | $370.6K |
| 2 | Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%… | — | 1.76% | 275.00K | $284.6K |
| 3 | Regency Centers, L.P. 4.5% 15-MAR-2033, 4.50%… | — | 1.76% | 289.00K | $284.4K |
| 4 | Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard… | JEMB | 1.74% | 5.29K | $281.5K |
| 5 | US DOLLARS | — | 1.58% | 256.38K | $256.4K |
| 6 | Carvana Co. 9.0% 01-JUN-2031, 9.00%, 06/01/31 | — | 1.57% | 220.48K | $254.1K |
| 7 | Lowe's Companies, Inc. 3.65% 05-APR-2029… | — | 1.55% | 253.00K | $250.1K |
| 8 | American Airlines, Inc. 5.75% 10-MAY-2035… | — | 1.54% | 250.00K | $249.7K |
| 9 | Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 5.25%… | — | 1.52% | 252.00K | $246.6K |
| 10 | Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%… | — | 1.50% | 239.00K | $242.0K |
| 11 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | JMBS | 1.44% | 5.25K | $233.4K |
| 12 | Zenith Arc LLC|8.875|08/31/2031, 8.88%, 08/31/31 | — | 1.41% | 235.00K | $228.2K |
| 13 | Harrow, Inc. 8.625% 15-SEP-2030, 8.62%, 09/15/30 | — | 1.32% | 202.00K | $213.3K |
| 14 | Athene Holding Ltd. 6.15% 15-AUG-2036, 6.15%… | — | 1.30% | 212.00K | $210.6K |
| 15 | LifePoint Health, Inc. 7.0% 01-MAY-2034, 7.00%… | — | 1.29% | 214.00K | $208.4K |
| 16 | Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | — | 1.25% | 201.00K | $202.9K |
| 17 | JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%… | — | 1.25% | 219.00K | $202.4K |
| 18 | SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 | — | 1.25% | 200.00K | $202.2K |
| 19 | Bayer US Finance LLC 5.625% 20-JUL-2036, 5.62%… | — | 1.22% | 200.00K | $198.2K |
| 20 | JPMorgan Chase & Co. 4.81% 22-OCT-2036, 4.81%… | — | 1.22% | 205.00K | $198.0K |
| 21 | Antero Resources Corporation 5.4% 01-FEB-2036… | — | 1.22% | 204.00K | $197.9K |
| 22 | Morgan Stanley 4.892% 22-OCT-2036, 4.89%… | — | 1.22% | 205.00K | $197.6K |
| 23 | VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%… | — | 1.05% | 172.00K | $170.4K |
| 24 | Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%… | — | 1.05% | 165.00K | $170.1K |
| 25 | PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034… | — | 1.04% | 167.00K | $168.9K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.51% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2372 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1794 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -2.29% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +16.01% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1794 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1780 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2368 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1844 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1807 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1820 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1759 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1921 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1832 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1837 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1810 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1801 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.60% / 5.55% | Sharpe 1J / 3J | -0.289 / 0.43 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.87% / -5.59% | Sortino 1J | -0.413 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.131 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.494 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.52% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 33 | Durchschnittliches Volumen | 641 |
| AUM | $16.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.42% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $30.0K | +0.19% | $16.1M → $16.2M |
| 1 Woche | -$41.00 | 0.00% | $16.1M → $16.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu JLQD
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.