JKL iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
报价截至 Mar 19, 2021 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 172.67 | 当日价格区间 | 171.10 – 174.25 |
| 52周区间 | 80.85 – 177.84 | 成交量 | 17.52K |
| 平均成交量 | 10.63K | AUM | $710.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.06% | 收益率（TTM） | 0.84% |
| NAV | 81.65 | 溢价/折价 | +111.54% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 27, 2004 | 持仓明细 | 1 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464288703 | ISIN | US4642887032 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Morningstar Small-Cap Value ETF is structured to replicate the financial performance of a specific index. This index is comprised of smaller American companies that are identified by their value investment characteristics.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -10.24% | -6.93% | -1.48% | -3.82% | -1.36% | +11.09% | -19.75% | -7.58% | -0.02% |
| 总回报 | -9.59% | -6.27% | -0.26% | -2.05% | +0.60% | +12.47% | -18.86% | -6.94% | +0.45% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 04, 2023. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.06% | 每10,000美元投资的年化费用 | $6.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1048 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.57% | 10.24K | $4.0M |
| 2 | BEST BUY | BBY | 0.53% | 43.38K | $3.7M |
| 3 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.51% | 13.86K | $3.6M |
| 4 | GEN DIGITAL | GEN | 0.51% | 121.32K | $3.6M |
| 5 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.49% | 14.22K | $3.5M |
| 6 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 0.49% | 150.38K | $3.5M |
| 7 | ARAMARK | ARMK | 0.49% | 58.05K | $3.4M |
| 8 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 0.47% | 33.55K | $3.3M |
| 9 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | 0.45% | 10.55K | $3.1M |
| 10 | ASSURANT INC | AIZ | 0.45% | 11.01K | $3.1M |
| 11 | APA | APA | 0.44% | 74.92K | $3.1M |
| 12 | MCCORMICK & CO NON-VOTING | MKC | 0.44% | 56.23K | $3.1M |
| 13 | HF SINCLAIR | DINO | 0.43% | 32.57K | $3.0M |
| 14 | SOLVENTUM | SOLV | 0.42% | 32.60K | $3.0M |
| 15 | BAXTER INTERNATIONAL | BAX | 0.42% | 113.55K | $3.0M |
| 16 | BORGWARNER | BWA | 0.42% | 45.70K | $3.0M |
| 17 | GLOBE LIFE | GL | 0.42% | 17.27K | $3.0M |
| 18 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.42% | 24.68K | $3.0M |
| 19 | EQUITABLE HOLDINGS | EQH | 0.42% | 60.28K | $2.9M |
| 20 | JM SMUCKER | SJM | 0.41% | 23.20K | $2.9M |
| 21 | UNUM | UNM | 0.41% | 32.40K | $2.9M |
| 22 | HALOZYME THERAPEUTICS | HALO | 0.41% | 26.23K | $2.9M |
| 23 | RENAISSANCERE HOLDING | RNR | 0.40% | 8.61K | $2.8M |
| 24 | CLOROX | CLX | 0.40% | 26.74K | $2.8M |
| 25 | AGNC INVESTMENT REIT | AGNC | 0.40% | 254.90K | $2.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.84% | 已派发（过去12个月） | $1.4525 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.3371 |
| 1年增长率 | +10.96% | 3年/5年增长率（年化） | +43.84% / +13.84% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.3371 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.2703 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.4847 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.3604 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.2968 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.2542 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.3806 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.3776 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.2624 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.2556 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.3696 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.1191 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 17.52K | 平均成交量 | 10.63K |
| AUM | $710.3M | 溢价/折价 | +111.54% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。