JKL iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Mar 19, 2021 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 172.67 | Günlük Aralık | 171.10 – 174.25 |
| 52 Haftalık Aralık | 80.85 – 177.84 | Hacim | 17.52K |
| Ort. Hacim | 10.63K | AUM | $710.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.06% | Getiri (TTM) | 0.84% |
| NAV | 81.65 | Prim/İskonto | +111.54% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 27, 2004 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288703 | ISIN | US4642887032 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Morningstar Small-Cap Value ETF is structured to replicate the financial performance of a specific index. This index is comprised of smaller American companies that are identified by their value investment characteristics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -10.24% | -6.93% | -1.48% | -3.82% | -1.36% | +11.09% | -19.75% | -7.58% | -0.02% |
| Toplam getiri | -9.59% | -6.27% | -0.26% | -2.05% | +0.60% | +12.47% | -18.86% | -6.94% | +0.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 04, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.06% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $6.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1048 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.57% | 10.24K | $4.0M |
| 2 | BEST BUY | BBY | 0.53% | 43.38K | $3.7M |
| 3 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.51% | 13.86K | $3.6M |
| 4 | GEN DIGITAL | GEN | 0.51% | 121.32K | $3.6M |
| 5 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.49% | 14.22K | $3.5M |
| 6 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 0.49% | 150.38K | $3.5M |
| 7 | ARAMARK | ARMK | 0.49% | 58.05K | $3.4M |
| 8 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 0.47% | 33.55K | $3.3M |
| 9 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | 0.45% | 10.55K | $3.1M |
| 10 | ASSURANT INC | AIZ | 0.45% | 11.01K | $3.1M |
| 11 | APA | APA | 0.44% | 74.92K | $3.1M |
| 12 | MCCORMICK & CO NON-VOTING | MKC | 0.44% | 56.23K | $3.1M |
| 13 | HF SINCLAIR | DINO | 0.43% | 32.57K | $3.0M |
| 14 | SOLVENTUM | SOLV | 0.42% | 32.60K | $3.0M |
| 15 | BAXTER INTERNATIONAL | BAX | 0.42% | 113.55K | $3.0M |
| 16 | BORGWARNER | BWA | 0.42% | 45.70K | $3.0M |
| 17 | GLOBE LIFE | GL | 0.42% | 17.27K | $3.0M |
| 18 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.42% | 24.68K | $3.0M |
| 19 | EQUITABLE HOLDINGS | EQH | 0.42% | 60.28K | $2.9M |
| 20 | JM SMUCKER | SJM | 0.41% | 23.20K | $2.9M |
| 21 | UNUM | UNM | 0.41% | 32.40K | $2.9M |
| 22 | HALOZYME THERAPEUTICS | HALO | 0.41% | 26.23K | $2.9M |
| 23 | RENAISSANCERE HOLDING | RNR | 0.40% | 8.61K | $2.8M |
| 24 | CLOROX | CLX | 0.40% | 26.74K | $2.8M |
| 25 | AGNC INVESTMENT REIT | AGNC | 0.40% | 254.90K | $2.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.84% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4525 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.3371 |
| 1 Yıllık Büyüme | +10.96% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +43.84% / +13.84% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.3371 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.2703 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.4847 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.3604 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.2968 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.2542 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.3806 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.3776 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.2624 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.2556 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.3696 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.1191 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 17.52K | Ortalama hacim | 10.63K |
| AUM | $710.3M | Prim/İskonto | +111.54% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JKL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.