JKL iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
Котировка на Mar 19, 2021 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 172.67 | Дневной диапазон | 171.10 – 174.25 |
| Диапазон за 52 недели | 80.85 – 177.84 | Объём торгов | 17.52K |
| Средний объём | 10.63K | AUM | $710.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.06% | Доходность (TTM) | 0.84% |
| NAV | 81.65 | Премия/дисконт | +111.54% индикативный |
| Дата запуска | Jun 27, 2004 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288703 | ISIN | US4642887032 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Morningstar Small-Cap Value ETF is structured to replicate the financial performance of a specific index. This index is comprised of smaller American companies that are identified by their value investment characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -10.24% | -6.93% | -1.48% | -3.82% | -1.36% | +11.09% | -19.75% | -7.58% | -0.02% |
| Совокупная доходность | -9.59% | -6.27% | -0.26% | -2.05% | +0.60% | +12.47% | -18.86% | -6.94% | +0.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 04, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $6.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1048 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.57% | 10.24K | $4.0M |
| 2 | BEST BUY | BBY | 0.53% | 43.38K | $3.7M |
| 3 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.51% | 13.86K | $3.6M |
| 4 | GEN DIGITAL | GEN | 0.51% | 121.32K | $3.6M |
| 5 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.49% | 14.22K | $3.5M |
| 6 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 0.49% | 150.38K | $3.5M |
| 7 | ARAMARK | ARMK | 0.49% | 58.05K | $3.4M |
| 8 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 0.47% | 33.55K | $3.3M |
| 9 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | 0.45% | 10.55K | $3.1M |
| 10 | ASSURANT INC | AIZ | 0.45% | 11.01K | $3.1M |
| 11 | APA | APA | 0.44% | 74.92K | $3.1M |
| 12 | MCCORMICK & CO NON-VOTING | MKC | 0.44% | 56.23K | $3.1M |
| 13 | HF SINCLAIR | DINO | 0.43% | 32.57K | $3.0M |
| 14 | SOLVENTUM | SOLV | 0.42% | 32.60K | $3.0M |
| 15 | BAXTER INTERNATIONAL | BAX | 0.42% | 113.55K | $3.0M |
| 16 | BORGWARNER | BWA | 0.42% | 45.70K | $3.0M |
| 17 | GLOBE LIFE | GL | 0.42% | 17.27K | $3.0M |
| 18 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.42% | 24.68K | $3.0M |
| 19 | EQUITABLE HOLDINGS | EQH | 0.42% | 60.28K | $2.9M |
| 20 | JM SMUCKER | SJM | 0.41% | 23.20K | $2.9M |
| 21 | UNUM | UNM | 0.41% | 32.40K | $2.9M |
| 22 | HALOZYME THERAPEUTICS | HALO | 0.41% | 26.23K | $2.9M |
| 23 | RENAISSANCERE HOLDING | RNR | 0.40% | 8.61K | $2.8M |
| 24 | CLOROX | CLX | 0.40% | 26.74K | $2.8M |
| 25 | AGNC INVESTMENT REIT | AGNC | 0.40% | 254.90K | $2.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4525 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3371 |
| Рост за 1 год | +10.96% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +43.84% / +13.84% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.3371 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.2703 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.4847 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.3604 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.2968 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.2542 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.3806 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.3776 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.2624 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.2556 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.3696 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.1191 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.52K | Средний объём | 10.63K |
| AUM | $710.3M | Премия/дисконт | +111.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JKL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.