JKL iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
기준 시세 Mar 19, 2021 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 172.67 | 당일 가격 범위 | 171.10 – 174.25 |
| 52주 범위 | 80.85 – 177.84 | 거래량 | 17.52K |
| 평균 거래량 | 10.63K | AUM | $710.3M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.06% | 수익률 (TTM) | 0.84% |
| NAV | 81.65 | 프리미엄/디스카운트 | +111.54% 잠정 |
| 설정일 | Jun 27, 2004 | 보유 종목 | 1 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Small Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 464288703 | ISIN | US4642887032 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares Morningstar Small-Cap Value ETF is structured to replicate the financial performance of a specific index. This index is comprised of smaller American companies that are identified by their value investment characteristics.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -10.24% | -6.93% | -1.48% | -3.82% | -1.36% | +11.09% | -19.75% | -7.58% | -0.02% |
| 총수익률 | -9.59% | -6.27% | -0.26% | -2.05% | +0.60% | +12.47% | -18.86% | -6.94% | +0.45% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 04, 2023. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.06% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $6.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1049 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.56% | 10.24K | $4.0M |
| 2 | BEST BUY | BBY | 0.54% | 43.38K | $3.8M |
| 3 | GEN DIGITAL | GEN | 0.50% | 121.32K | $3.5M |
| 4 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.50% | 13.86K | $3.5M |
| 5 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.50% | 14.22K | $3.5M |
| 6 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 0.50% | 150.38K | $3.5M |
| 7 | ARAMARK | ARMK | 0.49% | 58.05K | $3.4M |
| 8 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 0.47% | 33.55K | $3.3M |
| 9 | APA | APA | 0.46% | 74.92K | $3.2M |
| 10 | ASSURANT INC | AIZ | 0.45% | 11.01K | $3.2M |
| 11 | MCCORMICK & CO NON-VOTING | MKC | 0.45% | 56.23K | $3.2M |
| 12 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | 0.45% | 10.55K | $3.2M |
| 13 | HF SINCLAIR | DINO | 0.44% | 32.57K | $3.1M |
| 14 | BAXTER INTERNATIONAL | BAX | 0.43% | 113.55K | $3.0M |
| 15 | GLOBE LIFE | GL | 0.42% | 17.27K | $3.0M |
| 16 | SOLVENTUM | SOLV | 0.42% | 32.60K | $3.0M |
| 17 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.42% | 24.68K | $3.0M |
| 18 | EQUITABLE HOLDINGS | EQH | 0.42% | 60.28K | $3.0M |
| 19 | BORGWARNER | BWA | 0.42% | 45.70K | $2.9M |
| 20 | JM SMUCKER | SJM | 0.41% | 23.20K | $2.9M |
| 21 | UNUM | UNM | 0.41% | 32.40K | $2.9M |
| 22 | CLOROX | CLX | 0.41% | 26.74K | $2.9M |
| 23 | HALOZYME THERAPEUTICS | HALO | 0.40% | 26.23K | $2.8M |
| 24 | RENAISSANCERE HOLDING | RNR | 0.40% | 8.61K | $2.8M |
| 25 | AGNC INVESTMENT REIT | AGNC | 0.40% | 254.90K | $2.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.84% | 지급액 (최근 12개월) | $1.4525 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.3371 |
| 1년 성장률 | +10.96% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +43.84% / +13.84% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.3371 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.2703 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.4847 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.3604 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.2968 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.2542 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.3806 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.3776 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.2624 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.2556 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.3696 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.1191 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 17.52K | 평균 거래량 | 10.63K |
| AUM | $710.3M | 프리미엄/디스카운트 | +111.54% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — JKL
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.