JKL iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
Kurs vom Mar 19, 2021 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 172.67 | Tagesspanne | 171.10 – 174.25 |
| 52-Wochen-Spanne | 80.85 – 177.84 | Volumen | 17.52K |
| Durchschn. Volumen | 10.63K | AUM | $710.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.06% | Rendite (TTM) | 0.84% |
| NAV | 81.65 | Aufgeld/Abschlag | +111.54% indikativ |
| Auflegung | Jun 27, 2004 | Positionen | 1 |
| Anbieter | iShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 464288703 | ISIN | US4642887032 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The iShares Morningstar Small-Cap Value ETF is structured to replicate the financial performance of a specific index. This index is comprised of smaller American companies that are identified by their value investment characteristics.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -10.24% | -6.93% | -1.48% | -3.82% | -1.36% | +11.09% | -19.75% | -7.58% | -0.02% |
| Gesamtrendite | -9.59% | -6.27% | -0.26% | -2.05% | +0.60% | +12.47% | -18.86% | -6.94% | +0.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 04, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.06% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $6.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1048 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.57% | 10.24K | $4.0M |
| 2 | BEST BUY | BBY | 0.53% | 43.38K | $3.7M |
| 3 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.51% | 13.86K | $3.6M |
| 4 | GEN DIGITAL | GEN | 0.51% | 121.32K | $3.6M |
| 5 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.49% | 14.22K | $3.5M |
| 6 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 0.49% | 150.38K | $3.5M |
| 7 | ARAMARK | ARMK | 0.49% | 58.05K | $3.4M |
| 8 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 0.47% | 33.55K | $3.3M |
| 9 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | 0.45% | 10.55K | $3.1M |
| 10 | ASSURANT INC | AIZ | 0.45% | 11.01K | $3.1M |
| 11 | APA | APA | 0.44% | 74.92K | $3.1M |
| 12 | MCCORMICK & CO NON-VOTING | MKC | 0.44% | 56.23K | $3.1M |
| 13 | HF SINCLAIR | DINO | 0.43% | 32.57K | $3.0M |
| 14 | SOLVENTUM | SOLV | 0.42% | 32.60K | $3.0M |
| 15 | BAXTER INTERNATIONAL | BAX | 0.42% | 113.55K | $3.0M |
| 16 | BORGWARNER | BWA | 0.42% | 45.70K | $3.0M |
| 17 | GLOBE LIFE | GL | 0.42% | 17.27K | $3.0M |
| 18 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.42% | 24.68K | $3.0M |
| 19 | EQUITABLE HOLDINGS | EQH | 0.42% | 60.28K | $2.9M |
| 20 | JM SMUCKER | SJM | 0.41% | 23.20K | $2.9M |
| 21 | UNUM | UNM | 0.41% | 32.40K | $2.9M |
| 22 | HALOZYME THERAPEUTICS | HALO | 0.41% | 26.23K | $2.9M |
| 23 | RENAISSANCERE HOLDING | RNR | 0.40% | 8.61K | $2.8M |
| 24 | CLOROX | CLX | 0.40% | 26.74K | $2.8M |
| 25 | AGNC INVESTMENT REIT | AGNC | 0.40% | 254.90K | $2.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.84% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4525 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 15, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3371 |
| Wachstum 1J | +10.96% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +43.84% / +13.84% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.3371 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.2703 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.4847 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.3604 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.2968 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.2542 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.3806 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.3776 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.2624 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.2556 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.3696 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.1191 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 17.52K | Durchschnittliches Volumen | 10.63K |
| AUM | $710.3M | Aufgeld/Abschlag | +111.54% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu JKL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.