JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
Fiyat tarihi: Mar 19, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 302.92 | Günlük Aralık | 301.51 – 308.43 |
| 52 Haftalık Aralık | 158.54 – 352.89 | Hacim | 12.82K |
| Ort. Hacim | 25.42K | AUM | $1.01B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.06% | Getiri (TTM) | 0.12% |
| NAV | 65.28 | Prim/İskonto | +370.93% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 27, 2004 | Varlıklar | 929 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288604 | ISIN | US4642886042 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This iShares ETF aims to replicate the investment performance of a specific benchmark. That benchmark comprises U.S. companies with smaller market capitalizations that are identified for their significant growth potential.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.82% | +9.30% | +20.03% | +9.52% | +10.98% | +16.25% | +7.09% | +9.94% | +0.51% |
| Toplam getiri | +2.00% | +9.48% | +20.43% | +10.03% | +11.97% | +17.11% | +7.67% | +10.79% | +1.31% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Sep 26, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.06% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $6.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 930 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLASSIAN CORP CLASS A | TEAM | 0.83% | 49.93K | $8.3M |
| 2 | OKTA CLASS A | OKTA | 0.69% | 53.01K | $6.9M |
| 3 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.66% | 40.29K | $6.6M |
| 4 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.66% | 41.12K | $6.6M |
| 5 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.56% | 84.03K | $5.6M |
| 6 | NORDSON | NDSN | 0.53% | 15.78K | $5.3M |
| 7 | UNITY SOFTWARE | U | 0.50% | 112.15K | $5.0M |
| 8 | NEUROCRINE BIOSCIENCES | NBIX | 0.48% | 31.64K | $4.9M |
| 9 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 0.48% | 17.27K | $4.8M |
| 10 | GUIDEWIRE SOFTWARE | GWRE | 0.48% | 25.55K | $4.8M |
| 11 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.47% | 9.60K | $4.7M |
| 12 | DYNATRACE INC | DT | 0.46% | 91.97K | $4.6M |
| 13 | ONTO INNOVATION | ONTO | 0.46% | 15.70K | $4.6M |
| 14 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.44% | 7.21K | $4.4M |
| 15 | RUBRIK CLASS A | RBRK | 0.44% | 47.79K | $4.4M |
| 16 | QXO INC | QXO | 0.44% | 315.10K | $4.4M |
| 17 | FIVE BELOW | FIVE | 0.43% | 16.47K | $4.3M |
| 18 | RALPH LAUREN CLASS A | RL | 0.42% | 11.62K | $4.2M |
| 19 | TEXAS ROADHOUSE INC | TXRH | 0.42% | 20.73K | $4.2M |
| 20 | BRIDGEBIO PHARMA | BBIO | 0.42% | 51.74K | $4.2M |
| 21 | SITIME | SITM | 0.41% | 6.90K | $4.1M |
| 22 | SAMSARA CLASS A | IOT | 0.40% | 102.22K | $4.0M |
| 23 | MANHATTAN ASSOCIATES | MANH | 0.40% | 18.60K | $4.0M |
| 24 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A | TW | 0.39% | 36.60K | $3.9M |
| 25 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES | AIT | 0.39% | 11.63K | $3.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.12% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3716 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.0989 |
| 1 Yıllık Büyüme | -16.16% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.71% / +67.41% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.0989 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.0780 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.1080 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.0867 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.0797 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.0658 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.2104 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.0873 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.0576 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.0587 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0836 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.0440 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.13 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.82K | Ortalama hacim | 25.42K |
| AUM | $1.01B | Prim/İskonto | +370.93% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JKK
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.