JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
Котировка на Mar 19, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 302.92 | Дневной диапазон | 301.51 – 308.43 |
| Диапазон за 52 недели | 158.54 – 352.89 | Объём торгов | 12.82K |
| Средний объём | 25.42K | AUM | $960.7M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.06% | Доходность (TTM) | 0.09% |
| NAV | 61.78 | Премия/дисконт | +397.60% индикативный |
| Дата запуска | Jun 27, 2004 | Состав портфеля | 924 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288604 | ISIN | US4642886042 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares ETF aims to replicate the investment performance of a specific benchmark. That benchmark comprises U.S. companies with smaller market capitalizations that are identified for their significant growth potential.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.82% | +9.30% | +20.03% | +9.52% | +10.98% | +16.25% | +7.09% | +9.94% | +0.51% |
| Совокупная доходность | +2.00% | +9.48% | +20.43% | +10.03% | +11.97% | +17.11% | +7.67% | +10.79% | +1.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 26, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $6.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 12, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 924 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKTA CLASS A | OKTA | 1.29% | 53.58K | $12.4M |
| 2 | ATLASSIAN CORP CLASS A | TEAM | 1.08% | 50.47K | $10.4M |
| 3 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.71% | 40.73K | $6.8M |
| 4 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.66% | 41.56K | $6.4M |
| 5 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.66% | 84.93K | $6.3M |
| 6 | RUBRIK CLASS A | RBRK | 0.63% | 48.31K | $6.0M |
| 7 | DYNATRACE INC | DT | 0.61% | 92.97K | $5.9M |
| 8 | SEMTECH | SMTC | 0.57% | 29.47K | $5.5M |
| 9 | UNITY SOFTWARE | U | 0.55% | 113.36K | $5.3M |
| 10 | NORDSON | NDSN | 0.54% | 15.95K | $5.2M |
| 11 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.51% | 9.70K | $5.0M |
| 12 | ONTO INNOVATION | ONTO | 0.48% | 15.87K | $4.7M |
| 13 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 0.47% | 17.46K | $4.6M |
| 14 | NEUROCRINE BIOSCIENCES | NBIX | 0.47% | 31.98K | $4.6M |
| 15 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.46% | 7.29K | $4.5M |
| 16 | SITIME | SITM | 0.45% | 7.18K | $4.4M |
| 17 | RALPH LAUREN CLASS A | RL | 0.45% | 11.75K | $4.4M |
| 18 | GUIDEWIRE SOFTWARE | GWRE | 0.45% | 25.82K | $4.3M |
| 19 | SAMSARA CLASS A | IOT | 0.44% | 103.39K | $4.3M |
| 20 | GENERAC HOLDINGS | GNRC | 0.44% | 18.74K | $4.2M |
| 21 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A | TW | 0.43% | 37.06K | $4.1M |
| 22 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES | AIT | 0.41% | 11.76K | $3.9M |
| 23 | MANHATTAN ASSOCIATES | MANH | 0.40% | 18.82K | $3.9M |
| 24 | PENUMBRA | PEN | 0.40% | 12.06K | $3.9M |
| 25 | CORCEPT THERAPEUTICS | CORT | 0.39% | 31.23K | $3.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2849 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0989 |
| Рост за 1 год | -35.62% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.23% / +34.89% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.0989 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.0780 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.1080 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.0867 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.0797 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.0658 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.2104 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.0873 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.0576 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.0587 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0836 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.0440 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.82K | Средний объём | 25.42K |
| AUM | $960.7M | Премия/дисконт | +397.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JKK
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.