JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
Kuotasi per Mar 19, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 302.92 | Rentang Harian | 301.51 – 308.43 |
| Kisaran 52 Minggu | 158.54 – 352.89 | Volume | 12.82K |
| Volume Rata-Rata | 25.42K | AUM | $960.7M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.06% | Yield (TTM) | 0.09% |
| NAV | 61.78 | Premium/Diskon | +397.60% indikatif |
| Inception | Jun 27, 2004 | Kepemilikan | 924 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288604 | ISIN | US4642886042 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This iShares ETF aims to replicate the investment performance of a specific benchmark. That benchmark comprises U.S. companies with smaller market capitalizations that are identified for their significant growth potential.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.82% | +9.30% | +20.03% | +9.52% | +10.98% | +16.25% | +7.09% | +9.94% | +0.51% |
| Total return | +2.00% | +9.48% | +20.43% | +10.03% | +11.97% | +17.11% | +7.67% | +10.79% | +1.31% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Sep 26, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.06% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $6.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 12, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 924 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKTA CLASS A | OKTA | 1.29% | 53.58K | $12.4M |
| 2 | ATLASSIAN CORP CLASS A | TEAM | 1.08% | 50.47K | $10.4M |
| 3 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.71% | 40.73K | $6.8M |
| 4 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.66% | 41.56K | $6.4M |
| 5 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.66% | 84.93K | $6.3M |
| 6 | RUBRIK CLASS A | RBRK | 0.63% | 48.31K | $6.0M |
| 7 | DYNATRACE INC | DT | 0.61% | 92.97K | $5.9M |
| 8 | SEMTECH | SMTC | 0.57% | 29.47K | $5.5M |
| 9 | UNITY SOFTWARE | U | 0.55% | 113.36K | $5.3M |
| 10 | NORDSON | NDSN | 0.54% | 15.95K | $5.2M |
| 11 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.51% | 9.70K | $5.0M |
| 12 | ONTO INNOVATION | ONTO | 0.48% | 15.87K | $4.7M |
| 13 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 0.47% | 17.46K | $4.6M |
| 14 | NEUROCRINE BIOSCIENCES | NBIX | 0.47% | 31.98K | $4.6M |
| 15 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.46% | 7.29K | $4.5M |
| 16 | SITIME | SITM | 0.45% | 7.18K | $4.4M |
| 17 | RALPH LAUREN CLASS A | RL | 0.45% | 11.75K | $4.4M |
| 18 | GUIDEWIRE SOFTWARE | GWRE | 0.45% | 25.82K | $4.3M |
| 19 | SAMSARA CLASS A | IOT | 0.44% | 103.39K | $4.3M |
| 20 | GENERAC HOLDINGS | GNRC | 0.44% | 18.74K | $4.2M |
| 21 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A | TW | 0.43% | 37.06K | $4.1M |
| 22 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES | AIT | 0.41% | 11.76K | $3.9M |
| 23 | MANHATTAN ASSOCIATES | MANH | 0.40% | 18.82K | $3.9M |
| 24 | PENUMBRA | PEN | 0.40% | 12.06K | $3.9M |
| 25 | CORCEPT THERAPEUTICS | CORT | 0.39% | 31.23K | $3.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.09% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2849 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0989 |
| Pertumbuhan 1T | -35.62% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.23% / +34.89% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.0989 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.0780 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.1080 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.0867 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.0797 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.0658 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.2104 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.0873 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.0576 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.0587 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0836 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.0440 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.13 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.82K | Volume rata-rata | 25.42K |
| AUM | $960.7M | Premium/Diskon | +397.60% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JKK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.