JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
السعر كما في Mar 19, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 302.92 | النطاق اليومي | 301.51 – 308.43 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 158.54 – 352.89 | حجم التداول | 12.82K |
| متوسط حجم التداول | 25.42K | إجمالي الأصول المُدارة | $960.7M (Oct 14, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.06% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.09% |
| NAV | 61.78 | العلاوة/الخصم | +397.60% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 27, 2004 | المقتنيات | 924 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 464288604 | ISIN | US4642886042 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This iShares ETF aims to replicate the investment performance of a specific benchmark. That benchmark comprises U.S. companies with smaller market capitalizations that are identified for their significant growth potential.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 14, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.82% | +9.30% | +20.03% | +9.52% | +10.98% | +16.25% | +7.09% | +9.94% | +0.51% |
| إجمالي العائد | +2.00% | +9.48% | +20.43% | +10.03% | +11.97% | +17.11% | +7.67% | +10.79% | +1.31% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Sep 26, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.06% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $6.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 12, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 924 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKTA CLASS A | OKTA | 1.29% | 53.58K | $12.4M |
| 2 | ATLASSIAN CORP CLASS A | TEAM | 1.08% | 50.47K | $10.4M |
| 3 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.71% | 40.73K | $6.8M |
| 4 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.66% | 41.56K | $6.4M |
| 5 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.66% | 84.93K | $6.3M |
| 6 | RUBRIK CLASS A | RBRK | 0.63% | 48.31K | $6.0M |
| 7 | DYNATRACE INC | DT | 0.61% | 92.97K | $5.9M |
| 8 | SEMTECH | SMTC | 0.57% | 29.47K | $5.5M |
| 9 | UNITY SOFTWARE | U | 0.55% | 113.36K | $5.3M |
| 10 | NORDSON | NDSN | 0.54% | 15.95K | $5.2M |
| 11 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.51% | 9.70K | $5.0M |
| 12 | ONTO INNOVATION | ONTO | 0.48% | 15.87K | $4.7M |
| 13 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 0.47% | 17.46K | $4.6M |
| 14 | NEUROCRINE BIOSCIENCES | NBIX | 0.47% | 31.98K | $4.6M |
| 15 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.46% | 7.29K | $4.5M |
| 16 | SITIME | SITM | 0.45% | 7.18K | $4.4M |
| 17 | RALPH LAUREN CLASS A | RL | 0.45% | 11.75K | $4.4M |
| 18 | GUIDEWIRE SOFTWARE | GWRE | 0.45% | 25.82K | $4.3M |
| 19 | SAMSARA CLASS A | IOT | 0.44% | 103.39K | $4.3M |
| 20 | GENERAC HOLDINGS | GNRC | 0.44% | 18.74K | $4.2M |
| 21 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A | TW | 0.43% | 37.06K | $4.1M |
| 22 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES | AIT | 0.41% | 11.76K | $3.9M |
| 23 | MANHATTAN ASSOCIATES | MANH | 0.40% | 18.82K | $3.9M |
| 24 | PENUMBRA | PEN | 0.40% | 12.06K | $3.9M |
| 25 | CORCEPT THERAPEUTICS | CORT | 0.39% | 31.23K | $3.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.09% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2849 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 15, 2026 | آخر دفعة | $0.0989 |
| النمو خلال سنة | -35.62% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +4.23% / +34.89% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.0989 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.0780 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.1080 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.0867 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.0797 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.0658 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.2104 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.0873 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.0576 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.0587 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0836 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.0440 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.13 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 13, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 12.82K | متوسط حجم التداول | 25.42K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $960.7M | العلاوة/الخصم | +397.60% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ JKK
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.