JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF
报价截至 Mar 19, 2021 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 231.19 | 当日价格区间 | 228.90 – 231.62 |
| 52周区间 | 117.82 – 236.60 | 成交量 | 5.09K |
| 平均成交量 | 1.81K | AUM | $278.3M (Oct 13, 2026) |
| 费用率 | 0.04% | 收益率（TTM） | 0.31% |
| NAV | 73.25 | 溢价/折价 | +215.62% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 27, 2004 | 持仓明细 | 1566 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464288505 | ISIN | US4642885051 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Morningstar Small-Cap ETF is designed to mirror the financial performance of a specific benchmark index, which is made up of American companies with small market capitalizations.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 13, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -8.83% | -7.13% | -1.99% | +1.62% | +8.52% | +4.94% | -23.63% | -9.05% | -0.79% |
| 总回报 | -8.38% | -6.67% | -1.49% | +2.14% | +9.06% | +5.13% | -23.56% | -9.01% | -0.76% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 02, 2023. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.04% | 每10,000美元投资的年化费用 | $4.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1668 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.37% | 985.55K | $985.00 |
| 2 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.36% | 3.68K | $959.00 |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0.35% | 2.94K | $946.00 |
| 4 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.34% | 9.42K | $914.00 |
| 5 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.32% | 5.65K | $869.00 |
| 6 | VIATRIS | VTRS | 0.32% | 49.81K | $868.00 |
| 7 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.32% | 5.25K | $868.00 |
| 8 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.31% | 3.63K | $839.00 |
| 9 | TD SYNNEX | SNX | 0.31% | 3.10K | $828.00 |
| 10 | WOODWARD | WWD | 0.31% | 2.55K | $824.00 |
| 11 | RUBRIK CLASS A | RBRK | 0.30% | 6.74K | $814.00 |
| 12 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.30% | 10.98K | $802.00 |
| 13 | HF SINCLAIR | DINO | 0.29% | 6.55K | $790.00 |
| 14 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0.29% | 2.04K | $778.00 |
| 15 | ITT INC | ITT | 0.28% | 3.82K | $759.00 |
| 16 | MKS | MKSI | 0.28% | 2.89K | $753.00 |
| 17 | OVINTIV | OVV | 0.28% | 11.84K | $750.00 |
| 18 | SEMTECH | SMTC | 0.28% | 3.98K | $746.00 |
| 19 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.28% | 5.88K | $742.00 |
| 20 | WESCO INTERNATIONAL | WCC | 0.28% | 2.08K | $741.00 |
| 21 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.27% | 32.30K | $737.00 |
| 22 | LATTICE SEMICONDUCTOR | LSCC | 0.27% | 5.86K | $732.00 |
| 23 | REVVITY | RVTY | 0.27% | 4.77K | $725.00 |
| 24 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.27% | 2.80K | $716.00 |
| 25 | DYNATRACE INC | DT | 0.26% | 11.49K | $702.00 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.31% | 已派发（过去12个月） | $0.7227 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.2245 |
| 1年增长率 | -11.89% | 3年/5年增长率（年化） | +21.48% / +14.25% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.2245 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.1807 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.3175 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.2302 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.1875 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.1618 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.2407 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.2248 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.1541 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.1478 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.2174 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.0787 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 5.09K | 平均成交量 | 1.81K |
| AUM | $278.3M | 溢价/折价 | +215.62% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。