JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF
Котировка на Mar 19, 2021 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 231.19 | Дневной диапазон | 228.90 – 231.62 |
| Диапазон за 52 недели | 117.82 – 236.60 | Объём торгов | 5.09K |
| Средний объём | 1.81K | AUM | $278.3M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 0.31% |
| NAV | 73.25 | Премия/дисконт | +215.62% индикативный |
| Дата запуска | Jun 27, 2004 | Состав портфеля | 1566 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288505 | ISIN | US4642885051 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Morningstar Small-Cap ETF is designed to mirror the financial performance of a specific benchmark index, which is made up of American companies with small market capitalizations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8.83% | -7.13% | -1.99% | +1.62% | +8.52% | +4.94% | -23.63% | -9.05% | -0.79% |
| Совокупная доходность | -8.38% | -6.67% | -1.49% | +2.14% | +9.06% | +5.13% | -23.56% | -9.01% | -0.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 02, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1668 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.37% | 985.55K | $985.00 |
| 2 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.36% | 3.68K | $959.00 |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0.35% | 2.94K | $946.00 |
| 4 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.34% | 9.42K | $914.00 |
| 5 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.32% | 5.65K | $869.00 |
| 6 | VIATRIS | VTRS | 0.32% | 49.81K | $868.00 |
| 7 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.32% | 5.25K | $868.00 |
| 8 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.31% | 3.63K | $839.00 |
| 9 | TD SYNNEX | SNX | 0.31% | 3.10K | $828.00 |
| 10 | WOODWARD | WWD | 0.31% | 2.55K | $824.00 |
| 11 | RUBRIK CLASS A | RBRK | 0.30% | 6.74K | $814.00 |
| 12 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.30% | 10.98K | $802.00 |
| 13 | HF SINCLAIR | DINO | 0.29% | 6.55K | $790.00 |
| 14 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0.29% | 2.04K | $778.00 |
| 15 | ITT INC | ITT | 0.28% | 3.82K | $759.00 |
| 16 | MKS | MKSI | 0.28% | 2.89K | $753.00 |
| 17 | OVINTIV | OVV | 0.28% | 11.84K | $750.00 |
| 18 | SEMTECH | SMTC | 0.28% | 3.98K | $746.00 |
| 19 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.28% | 5.88K | $742.00 |
| 20 | WESCO INTERNATIONAL | WCC | 0.28% | 2.08K | $741.00 |
| 21 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.27% | 32.30K | $737.00 |
| 22 | LATTICE SEMICONDUCTOR | LSCC | 0.27% | 5.86K | $732.00 |
| 23 | REVVITY | RVTY | 0.27% | 4.77K | $725.00 |
| 24 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.27% | 2.80K | $716.00 |
| 25 | DYNATRACE INC | DT | 0.26% | 11.49K | $702.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7227 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2245 |
| Рост за 1 год | -11.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +21.48% / +14.25% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.2245 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.1807 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.3175 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.2302 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.1875 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.1618 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.2407 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.2248 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.1541 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.1478 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.2174 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.0787 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.09K | Средний объём | 1.81K |
| AUM | $278.3M | Премия/дисконт | +215.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JKJ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.