JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF
Kuotasi per Mar 19, 2021 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 231.19 | Rentang Harian | 228.90 – 231.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 117.82 – 236.60 | Volume | 5.09K |
| Volume Rata-Rata | 1.81K | AUM | $278.3M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Yield (TTM) | 0.31% |
| NAV | 73.25 | Premium/Diskon | +215.62% indikatif |
| Inception | Jun 27, 2004 | Kepemilikan | 1566 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288505 | ISIN | US4642885051 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Morningstar Small-Cap ETF is designed to mirror the financial performance of a specific benchmark index, which is made up of American companies with small market capitalizations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -8.83% | -7.13% | -1.99% | +1.62% | +8.52% | +4.94% | -23.63% | -9.05% | -0.79% |
| Total return | -8.38% | -6.67% | -1.49% | +2.14% | +9.06% | +5.13% | -23.56% | -9.01% | -0.76% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 02, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $4.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1668 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.37% | 985.55K | $985.00 |
| 2 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.36% | 3.68K | $959.00 |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0.35% | 2.94K | $946.00 |
| 4 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.34% | 9.42K | $914.00 |
| 5 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.32% | 5.65K | $869.00 |
| 6 | VIATRIS | VTRS | 0.32% | 49.81K | $868.00 |
| 7 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.32% | 5.25K | $868.00 |
| 8 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.31% | 3.63K | $839.00 |
| 9 | TD SYNNEX | SNX | 0.31% | 3.10K | $828.00 |
| 10 | WOODWARD | WWD | 0.31% | 2.55K | $824.00 |
| 11 | RUBRIK CLASS A | RBRK | 0.30% | 6.74K | $814.00 |
| 12 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.30% | 10.98K | $802.00 |
| 13 | HF SINCLAIR | DINO | 0.29% | 6.55K | $790.00 |
| 14 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0.29% | 2.04K | $778.00 |
| 15 | ITT INC | ITT | 0.28% | 3.82K | $759.00 |
| 16 | MKS | MKSI | 0.28% | 2.89K | $753.00 |
| 17 | OVINTIV | OVV | 0.28% | 11.84K | $750.00 |
| 18 | SEMTECH | SMTC | 0.28% | 3.98K | $746.00 |
| 19 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.28% | 5.88K | $742.00 |
| 20 | WESCO INTERNATIONAL | WCC | 0.28% | 2.08K | $741.00 |
| 21 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.27% | 32.30K | $737.00 |
| 22 | LATTICE SEMICONDUCTOR | LSCC | 0.27% | 5.86K | $732.00 |
| 23 | REVVITY | RVTY | 0.27% | 4.77K | $725.00 |
| 24 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.27% | 2.80K | $716.00 |
| 25 | DYNATRACE INC | DT | 0.26% | 11.49K | $702.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.31% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7227 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2245 |
| Pertumbuhan 1T | -11.89% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +21.48% / +14.25% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.2245 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.1807 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.3175 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.2302 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.1875 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.1618 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.2407 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.2248 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.1541 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.1478 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.2174 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.0787 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.09K | Volume rata-rata | 1.81K |
| AUM | $278.3M | Premium/Diskon | +215.62% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JKJ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.