JKG iShares Morningstar Mid-Cap ETF
报价截至 Mar 19, 2021 19:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 251.60 | 当日价格区间 | 250.50 – 252.47 |
| 52周区间 | 150.14 – 255.50 | 成交量 | 9.19K |
| 平均成交量 | 7.86K | AUM | $1.70B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.04% | 收益率（TTM） | 0.47% |
| NAV | 99.44 | 溢价/折价 | +152.49% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 27, 2004 | 持仓明细 | 395 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464288208 | ISIN | US4642882082 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Morningstar Mid-Cap ETF is designed to mirror the financial performance of a specific index, which is made up of American companies with medium market valuations.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -7.13% | -7.03% | -2.54% | +0.56% | +9.50% | +5.12% | -20.77% | -6.87% | +0.94% |
| 总回报 | -6.68% | -6.57% | -2.06% | +1.06% | +10.05% | +5.30% | -20.69% | -6.82% | +0.98% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 02, 2023. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.04% | 每10,000美元投资的年化费用 | $4.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 396 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 0.87% | 32.96K | $14.9M |
| 2 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 0.77% | 166.21K | $13.3M |
| 3 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0.77% | 46.56K | $13.2M |
| 4 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.73% | 76.56K | $12.5M |
| 5 | SNOWFLAKE | SNOW | 0.72% | 39.12K | $12.4M |
| 6 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.70% | 33.69K | $12.0M |
| 7 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.68% | 34.27K | $11.7M |
| 8 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.66% | 46.71K | $11.4M |
| 9 | US BANCORP | USB | 0.65% | 179.87K | $11.2M |
| 10 | CSX | CSX | 0.65% | 215.79K | $11.1M |
| 11 | FORTINET | FTNT | 0.64% | 71.96K | $11.1M |
| 12 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.64% | 46.55K | $11.0M |
| 13 | 3M | MMM | 0.63% | 60.37K | $10.8M |
| 14 | MARSH INC | MRSH | 0.61% | 54.38K | $10.5M |
| 15 | CLOUDFLARE CLASS A | NET | 0.59% | 36.77K | $10.2M |
| 16 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.59% | 43.61K | $10.2M |
| 17 | EMERSON ELECTRIC | EMR | 0.59% | 65.21K | $10.1M |
| 18 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 0.59% | 89.93K | $10.1M |
| 19 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0Y7S.L | 0.58% | 70.74K | $10.0M |
| 20 | WILLIAMS | WMB | 0.58% | 140.59K | $10.0M |
| 21 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.57% | 11.66K | $9.7M |
| 22 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 0.56% | 24.21K | $9.7M |
| 23 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 0.55% | 149.96K | $9.4M |
| 24 | ILLINOIS TOOL INC | ITW | 0.55% | 33.48K | $9.4M |
| 25 | SHERWIN WILLIAMS | SHW | 0.55% | 26.87K | $9.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.47% | 已派发（过去12个月） | $1.1747 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.2826 |
| 1年增长率 | +2.26% | 3年/5年增长率（年化） | +95.91% / +18.28% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.2826 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.2410 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.3489 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.3022 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.2575 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.2628 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.3125 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.3160 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.2205 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.2380 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0649 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.2991 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 9.19K | 平均成交量 | 7.86K |
| AUM | $1.70B | 溢价/折价 | +152.49% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。