JKG iShares Morningstar Mid-Cap ETF
Fiyat tarihi: Mar 19, 2021 19:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 251.60 | Günlük Aralık | 250.50 – 252.47 |
| 52 Haftalık Aralık | 150.14 – 255.50 | Hacim | 9.19K |
| Ort. Hacim | 7.86K | AUM | $1.70B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.04% | Getiri (TTM) | 0.47% |
| NAV | 99.44 | Prim/İskonto | +152.49% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 27, 2004 | Varlıklar | 395 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288208 | ISIN | US4642882082 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Morningstar Mid-Cap ETF is designed to mirror the financial performance of a specific index, which is made up of American companies with medium market valuations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -7.13% | -7.03% | -2.54% | +0.56% | +9.50% | +5.12% | -20.77% | -6.87% | +0.94% |
| Toplam getiri | -6.68% | -6.57% | -2.06% | +1.06% | +10.05% | +5.30% | -20.69% | -6.82% | +0.98% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 02, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.04% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $4.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 396 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 0.87% | 32.96K | $14.9M |
| 2 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 0.77% | 166.21K | $13.3M |
| 3 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0.77% | 46.56K | $13.2M |
| 4 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.73% | 76.56K | $12.5M |
| 5 | SNOWFLAKE | SNOW | 0.72% | 39.12K | $12.4M |
| 6 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.70% | 33.69K | $12.0M |
| 7 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.68% | 34.27K | $11.7M |
| 8 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.66% | 46.71K | $11.4M |
| 9 | US BANCORP | USB | 0.65% | 179.87K | $11.2M |
| 10 | CSX | CSX | 0.65% | 215.79K | $11.1M |
| 11 | FORTINET | FTNT | 0.64% | 71.96K | $11.1M |
| 12 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.64% | 46.55K | $11.0M |
| 13 | 3M | MMM | 0.63% | 60.37K | $10.8M |
| 14 | MARSH INC | MRSH | 0.61% | 54.38K | $10.5M |
| 15 | CLOUDFLARE CLASS A | NET | 0.59% | 36.77K | $10.2M |
| 16 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.59% | 43.61K | $10.2M |
| 17 | EMERSON ELECTRIC | EMR | 0.59% | 65.21K | $10.1M |
| 18 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 0.59% | 89.93K | $10.1M |
| 19 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0Y7S.L | 0.58% | 70.74K | $10.0M |
| 20 | WILLIAMS | WMB | 0.58% | 140.59K | $10.0M |
| 21 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.57% | 11.66K | $9.7M |
| 22 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 0.56% | 24.21K | $9.7M |
| 23 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 0.55% | 149.96K | $9.4M |
| 24 | ILLINOIS TOOL INC | ITW | 0.55% | 33.48K | $9.4M |
| 25 | SHERWIN WILLIAMS | SHW | 0.55% | 26.87K | $9.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.47% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1747 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.2826 |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.26% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +95.91% / +18.28% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.2826 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.2410 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.3489 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.3022 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.2575 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.2628 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.3125 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.3160 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.2205 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.2380 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0649 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.2991 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.19K | Ortalama hacim | 7.86K |
| AUM | $1.70B | Prim/İskonto | +152.49% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JKG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.