JKG iShares Morningstar Mid-Cap ETF
Котировка на Mar 19, 2021 19:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 251.60 | Дневной диапазон | 250.50 – 252.47 |
| Диапазон за 52 недели | 150.14 – 255.50 | Объём торгов | 9.19K |
| Средний объём | 7.86K | AUM | $1.70B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 0.47% |
| NAV | 99.44 | Премия/дисконт | +152.49% индикативный |
| Дата запуска | Jun 27, 2004 | Состав портфеля | 395 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288208 | ISIN | US4642882082 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Morningstar Mid-Cap ETF is designed to mirror the financial performance of a specific index, which is made up of American companies with medium market valuations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.13% | -7.03% | -2.54% | +0.56% | +9.50% | +5.12% | -20.77% | -6.87% | +0.94% |
| Совокупная доходность | -6.68% | -6.57% | -2.06% | +1.06% | +10.05% | +5.30% | -20.69% | -6.82% | +0.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 02, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 396 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 0.87% | 32.96K | $14.9M |
| 2 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 0.77% | 166.21K | $13.3M |
| 3 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0.77% | 46.56K | $13.2M |
| 4 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.73% | 76.56K | $12.5M |
| 5 | SNOWFLAKE | SNOW | 0.72% | 39.12K | $12.4M |
| 6 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.70% | 33.69K | $12.0M |
| 7 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.68% | 34.27K | $11.7M |
| 8 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.66% | 46.71K | $11.4M |
| 9 | US BANCORP | USB | 0.65% | 179.87K | $11.2M |
| 10 | CSX | CSX | 0.65% | 215.79K | $11.1M |
| 11 | FORTINET | FTNT | 0.64% | 71.96K | $11.1M |
| 12 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.64% | 46.55K | $11.0M |
| 13 | 3M | MMM | 0.63% | 60.37K | $10.8M |
| 14 | MARSH INC | MRSH | 0.61% | 54.38K | $10.5M |
| 15 | CLOUDFLARE CLASS A | NET | 0.59% | 36.77K | $10.2M |
| 16 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.59% | 43.61K | $10.2M |
| 17 | EMERSON ELECTRIC | EMR | 0.59% | 65.21K | $10.1M |
| 18 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 0.59% | 89.93K | $10.1M |
| 19 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0Y7S.L | 0.58% | 70.74K | $10.0M |
| 20 | WILLIAMS | WMB | 0.58% | 140.59K | $10.0M |
| 21 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.57% | 11.66K | $9.7M |
| 22 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 0.56% | 24.21K | $9.7M |
| 23 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 0.55% | 149.96K | $9.4M |
| 24 | ILLINOIS TOOL INC | ITW | 0.55% | 33.48K | $9.4M |
| 25 | SHERWIN WILLIAMS | SHW | 0.55% | 26.87K | $9.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.47% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1747 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2826 |
| Рост за 1 год | +2.26% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +95.91% / +18.28% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.2826 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.2410 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.3489 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.3022 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.2575 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.2628 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.3125 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.3160 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.2205 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.2380 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0649 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.2991 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.19K | Средний объём | 7.86K |
| AUM | $1.70B | Премия/дисконт | +152.49% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JKG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.