JKD iShares Morningstar U.S. Equity ETF
报价截至 Mar 19, 2021 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 221.74 | 当日价格区间 | 220.61 – 222.90 |
| 52周区间 | 147.00 – 226.72 | 成交量 | 11.12K |
| 平均成交量 | 7.50K | AUM | $1.31B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.03% | 收益率（TTM） | 0.46% |
| NAV | 106.88 | 溢价/折价 | +107.63% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 27, 2004 | 持仓明细 | 528 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464287127 | ISIN | US4642871275 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The iShares Morningstar U.S. Equity ETF seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization U.S. equities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +7.77% | +3.61% | +9.68% | +18.77% | +15.07% | +6.91% | -16.48% | -5.23% | +0.80% |
| 总回报 | +7.77% | +4.10% | +10.52% | +20.14% | +16.45% | +7.61% | -16.01% | -4.94% | +1.01% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Nov 21, 2023. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.03% | 每10,000美元投资的年化费用 | $3.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 529 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.46% | 457.24K | $97.4M |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.79% | 286.22K | $88.7M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.45% | 144.91K | $71.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.83% | 191.48K | $50.0M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.03% | 114.19K | $39.6M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.48% | 90.77K | $32.4M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.42% | 91.92K | $31.6M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.86% | 42.68K | $24.3M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.57% | 21.94K | $20.5M |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 1.48% | 15.62K | $19.3M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.47% | 54.99K | $19.3M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.44% | 52.58K | $18.8M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.40% | 36.23K | $18.3M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.16% | 31.75K | $15.2M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.00% | 81.23K | $13.0M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.98% | 46.98K | $12.8M |
| 17 | VISA CLASS A | V | 0.95% | 32.39K | $12.4M |
| 18 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.73% | 15.83K | $9.5M |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.70% | 34.45K | $9.2M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 85.55K | $9.0M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 77.06K | $8.6M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 8.66K | $8.3M |
| 23 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.61% | 128.30K | $8.0M |
| 24 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.60% | 89.49K | $7.8M |
| 25 | LAM RESEARCH | LRCX | 0.59% | 24.49K | $7.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.46% | 已派发（过去12个月） | $1.0176 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.2463 |
| 1年增长率 | -1.84% | 3年/5年增长率（年化） | +57.40% / +14.33% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.2463 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.2108 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.3054 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.2551 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.2413 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.2438 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.2715 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.2801 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.2026 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.2101 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.2828 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.0102 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 11.12K | 平均成交量 | 7.50K |
| AUM | $1.31B | 溢价/折价 | +107.63% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。