JKD iShares Morningstar U.S. Equity ETF
Котировка на Mar 19, 2021 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 221.74 | Дневной диапазон | 220.61 – 222.90 |
| Диапазон за 52 недели | 147.00 – 226.72 | Объём торгов | 11.12K |
| Средний объём | 7.50K | AUM | $1.31B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 0.46% |
| NAV | 106.88 | Премия/дисконт | +107.63% индикативный |
| Дата запуска | Jun 27, 2004 | Состав портфеля | 528 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287127 | ISIN | US4642871275 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Morningstar U.S. Equity ETF seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization U.S. equities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.77% | +3.61% | +9.68% | +18.77% | +15.07% | +6.91% | -16.48% | -5.23% | +0.80% |
| Совокупная доходность | +7.77% | +4.10% | +10.52% | +20.14% | +16.45% | +7.61% | -16.01% | -4.94% | +1.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 21, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 529 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.46% | 457.24K | $97.4M |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.79% | 286.22K | $88.7M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.45% | 144.91K | $71.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.83% | 191.48K | $50.0M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.03% | 114.19K | $39.6M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.48% | 90.77K | $32.4M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.42% | 91.92K | $31.6M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.86% | 42.68K | $24.3M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.57% | 21.94K | $20.5M |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 1.48% | 15.62K | $19.3M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.47% | 54.99K | $19.3M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.44% | 52.58K | $18.8M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.40% | 36.23K | $18.3M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.16% | 31.75K | $15.2M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.00% | 81.23K | $13.0M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.98% | 46.98K | $12.8M |
| 17 | VISA CLASS A | V | 0.95% | 32.39K | $12.4M |
| 18 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.73% | 15.83K | $9.5M |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.70% | 34.45K | $9.2M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 85.55K | $9.0M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 77.06K | $8.6M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 8.66K | $8.3M |
| 23 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.61% | 128.30K | $8.0M |
| 24 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.60% | 89.49K | $7.8M |
| 25 | LAM RESEARCH | LRCX | 0.59% | 24.49K | $7.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0176 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2463 |
| Рост за 1 год | -1.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +57.40% / +14.33% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.2463 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.2108 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.3054 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.2551 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.2413 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.2438 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.2715 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.2801 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.2026 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.2101 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.2828 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.0102 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.12K | Средний объём | 7.50K |
| AUM | $1.31B | Премия/дисконт | +107.63% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JKD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.