JKD iShares Morningstar U.S. Equity ETF
Котировка на Mar 19, 2021 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 221.74 | Дневной диапазон | 220.61 – 222.90 |
| Диапазон за 52 недели | 147.00 – 226.72 | Объём торгов | 11.12K |
| Средний объём | 7.50K | AUM | $1.29B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 0.34% |
| NAV | 105.08 | Премия/дисконт | +111.18% индикативный |
| Дата запуска | Jun 27, 2004 | Состав портфеля | 526 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287127 | ISIN | US4642871275 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Morningstar U.S. Equity ETF seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization U.S. equities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.77% | +3.61% | +9.68% | +18.77% | +15.07% | +6.91% | -16.48% | -5.23% | +0.80% |
| Совокупная доходность | +7.77% | +4.10% | +10.52% | +20.14% | +16.45% | +7.61% | -16.01% | -4.94% | +1.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 21, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 518 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.91% | 451.04K | $104.0M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.46% | 288.15K | $98.1M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.50% | 138.45K | $72.4M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.67% | 189.94K | $48.3M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.05% | 115.11K | $40.1M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.43% | 88.67K | $31.9M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.41% | 91.71K | $31.6M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.36% | 43.08K | $31.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.75% | 22.16K | $23.0M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.60% | 56.13K | $21.0M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.51% | 31.99K | $19.9M |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 1.40% | 15.71K | $18.4M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.31% | 52.15K | $17.3M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.08% | 27.67K | $14.1M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 81.31K | $13.7M |
| 16 | VISA CLASS A | V | 0.93% | 32.56K | $12.2M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.92% | 47.23K | $12.1M |
| 18 | WALMART | WMT | 0.72% | 85.87K | $9.5M |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.72% | 34.66K | $9.4M |
| 20 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.70% | 86.28K | $9.2M |
| 21 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.70% | 15.92K | $9.1M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.68% | 77.33K | $8.9M |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.65% | 42.84K | $8.5M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.63% | 8.70K | $8.2M |
| 25 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 0.60% | 15.58K | $7.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7625 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2463 |
| Рост за 1 год | -24.63% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +45.04% / +15.58% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.2463 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.2108 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.3054 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.2551 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.2413 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.2438 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.2715 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.2801 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.2026 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.2101 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.2828 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.0102 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.12K | Средний объём | 7.50K |
| AUM | $1.29B | Премия/дисконт | +111.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JKD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.