JKD iShares Morningstar U.S. Equity ETF
Kuotasi per Mar 19, 2021 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 221.74 | Rentang Harian | 220.61 – 222.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 147.00 – 226.72 | Volume | 11.12K |
| Volume Rata-Rata | 7.50K | AUM | $1.29B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Yield (TTM) | 0.34% |
| NAV | 105.08 | Premium/Diskon | +111.18% indikatif |
| Inception | Jun 27, 2004 | Kepemilikan | 526 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464287127 | ISIN | US4642871275 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The iShares Morningstar U.S. Equity ETF seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization U.S. equities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7.77% | +3.61% | +9.68% | +18.77% | +15.07% | +6.91% | -16.48% | -5.23% | +0.80% |
| Total return | +7.77% | +4.10% | +10.52% | +20.14% | +16.45% | +7.61% | -16.01% | -4.94% | +1.01% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Nov 21, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $3.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 518 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.91% | 451.04K | $104.0M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.46% | 288.15K | $98.1M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.50% | 138.45K | $72.4M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.67% | 189.94K | $48.3M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.05% | 115.11K | $40.1M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.43% | 88.67K | $31.9M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.41% | 91.71K | $31.6M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.36% | 43.08K | $31.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.75% | 22.16K | $23.0M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.60% | 56.13K | $21.0M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.51% | 31.99K | $19.9M |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 1.40% | 15.71K | $18.4M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.31% | 52.15K | $17.3M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.08% | 27.67K | $14.1M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 81.31K | $13.7M |
| 16 | VISA CLASS A | V | 0.93% | 32.56K | $12.2M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.92% | 47.23K | $12.1M |
| 18 | WALMART | WMT | 0.72% | 85.87K | $9.5M |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.72% | 34.66K | $9.4M |
| 20 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.70% | 86.28K | $9.2M |
| 21 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.70% | 15.92K | $9.1M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.68% | 77.33K | $8.9M |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.65% | 42.84K | $8.5M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.63% | 8.70K | $8.2M |
| 25 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 0.60% | 15.58K | $7.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.34% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7625 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2463 |
| Pertumbuhan 1T | -24.63% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +45.04% / +15.58% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.2463 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.2108 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.3054 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.2551 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.2413 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.2438 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.2715 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.2801 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.2026 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.2101 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.2828 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.0102 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 11.12K | Volume rata-rata | 7.50K |
| AUM | $1.29B | Premium/Diskon | +111.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JKD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.