JINT Janus Henderson International Core Alpha ETF
Котировка на 30 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,16 | Дневной диапазон | 24,90 – 25,03 |
| Диапазон за 52 недели | 24,55 – 25,89 | Объём торгов | 1,16 тыс. |
| Средний объём | 3,27 тыс. | AUM | 10,1 млн $ (31 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25,15 | Премия/дисконт | -0,76 % индикативный |
| Дата запуска | 15 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Janus Henderson | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47103U597 | ISIN | US47103U5974 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Janus Henderson International Core Alpha ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies located outside the United States. The fund uses fundamental research to identify high-quality international companies with attractive valuations and the potential for sustainable earnings growth, investing across developed and emerging markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 31 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,77 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,54 % |
| Совокупная доходность | +0,77 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,54 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 102 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | NOVN.SW | 3,22 % | 2,03 тыс. | 324,3 тыс. $ |
| 2 | Shell Plc | SHEL.L | 3,12 % | 5,82 тыс. | 314,1 тыс. $ |
| 3 | Allianz SE | ALV.DE | 2,27 % | 465 | 228,2 тыс. $ |
| 4 | British American Tobacco p.l.c. | BATS.L | 2,22 % | 3,67 тыс. | 223,3 тыс. $ |
| 5 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 2,19 % | 5,43 тыс. | 219,9 тыс. $ |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | 1,88 % | 7,73 тыс. | 188,7 тыс. $ |
| 7 | Japan Tobacco Inc. | 2914.T | 1,87 % | 4 тыс. | 187,6 тыс. $ |
| 8 | FAST RETAILING CO., LTD. | 9983.T | 1,86 % | 400 | 187 тыс. $ |
| 9 | Swiss Re AG | SREN.SW | 1,86 % | 1,02 тыс. | 187 тыс. $ |
| 10 | Orion Oyj Class B | ORNBV.HE | 1,84 % | 1,68 тыс. | 184,8 тыс. $ |
| 11 | Astellas Pharma Inc. | 4503.T | 1,79 % | 11,2 тыс. | 179,8 тыс. $ |
| 12 | OTSUKA CORPORATION | 4768.T | 1,79 % | 6,6 тыс. | 179,8 тыс. $ |
| 13 | QBE Insurance Group Limited | QBE.AX | 1,77 % | 9,83 тыс. | 178,4 тыс. $ |
| 14 | AXA SA | CS.PA | 1,75 % | 3,69 тыс. | 175,9 тыс. $ |
| 15 | Kioxia Holdings Corporation | 285A.T | 1,74 % | 1,9 тыс. | 174,6 тыс. $ |
| 16 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ISP.MI | 1,71 % | 25,81 тыс. | 171,8 тыс. $ |
| 17 | Hannover Rueck SE | HNR1.DE | 1,70 % | 538 | 170,7 тыс. $ |
| 18 | Aena SME SA | AENA.MC | 1,69 % | 5,6 тыс. | 170,3 тыс. $ |
| 19 | InterContinental Hotels Group PLC | IHG.L | 1,69 % | 1,04 тыс. | 170,3 тыс. $ |
| 20 | Rio Tinto plc | RIO.L | 1,69 % | 2,04 тыс. | 169,5 тыс. $ |
| 21 | Bunzl plc | BNZL.L | 1,68 % | 4,44 тыс. | 169,3 тыс. $ |
| 22 | Kuehne & Nagel International AG | KNIN.SW | 1,67 % | 586 | 167,8 тыс. $ |
| 23 | ENGIE S.A. | ENGI.PA | 1,66 % | 6,32 тыс. | 166,6 тыс. $ |
| 24 | Computershare Limited | CPU.AX | 1,65 % | 5,54 тыс. | 166,2 тыс. $ |
| 25 | Next plc | NXT.L | 1,65 % | 808 | 165,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,16 тыс. | Средний объём | 3,27 тыс. |
| AUM | 10,1 млн $ | Премия/дисконт | -0,76 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 45,8 тыс. $ | +0,46 % | 10 млн $ → 10,1 млн $ |
| 1 месяц | 3,8 млн $ | +61,33 % | 6,2 млн $ → 10,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JINT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.