JIII Janus Henderson Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.78 | Günlük Aralık | 49.70 – 49.81 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.20 – 51.64 | Hacim | 5.68K |
| Ort. Hacim | 14.48K | AUM | $195.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.56% | Getiri (TTM) | 7.28% |
| NAV | 49.54 | Prim/İskonto | +0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 12, 2024 | Varlıklar | 352 |
| İhraççı | Janus Henderson | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 47103U712 | ISIN | US47103U7129 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to achieve its investment objective by typically concentrating its investments in a diverse range of debt securities, spanning both U.S. and international markets, with varying lengths until maturity. The portfolio management team selects these instruments based on their belief that they offer superior income generation potential compared to other available fixed-income investments at any given time. It's important to note that this fund maintains a non-diversified portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.50% | -0.10% | -1.85% | -1.35% | -2.43% | — | — | — | -0.34% |
| Toplam getiri | +0.97% | +1.34% | +1.16% | +2.15% | +4.82% | — | — | — | +6.16% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.56% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $56.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 17, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 491 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FX Forward|USD|11/04/2026 | — | 12.15% | 22.97M | $23.0M |
| 2 | UMBS TBA 30yr 5.5% September Delivery, 5.50%… | — | 5.65% | 10.75M | $10.7M |
| 3 | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | JBBB | 4.14% | 165.08K | $7.8M |
| 4 | UMBS TBA 30yr 5% September Delivery, 5.00%… | — | 3.95% | 7.70M | $7.5M |
| 5 | UMBS TBA 30yr 4.5% September Delivery, 4.50%… | — | 3.37% | 6.74M | $6.4M |
| 6 | UMBS TBA 30yr 6% September Delivery, 6.00%… | — | 2.75% | 5.12M | $5.2M |
| 7 | UMBS TBA 30yr 3.5% September Delivery, 3.50%… | — | 2.48% | 5.26M | $4.7M |
| 8 | Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard… | JEMB | 2.45% | 86.83K | $4.6M |
| 9 | UMBS TBA 30yr 3% September Delivery, 3.00%… | — | 2.15% | 4.75M | $4.1M |
| 10 | UMBS TBA 30yr 4% September Delivery, 4.00%… | — | 1.17% | 2.41M | $2.2M |
| 11 | GNMA II TBA 30yr 3.5% September Delivery… | — | 0.97% | 2.09M | $1.8M |
| 12 | BGSL Big Sky Funding LLC|8.5|12/31/2027, 8.50%… | — | 0.81% | 1.54M | $1.5M |
| 13 | Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03… | — | 0.78% | 1.43M | $1.5M |
| 14 | GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 D… | — | 0.71% | 1.33M | $1.3M |
| 15 | SEGREGATED CASH | — | 0.65% | 1.24M | $1.2M |
| 16 | EAST WEST INVS MGMT CLO 2019-1, 5.01%, 10/19/38 | — | 0.65% | 1.23M | $1.2M |
| 17 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06… | — | 0.57% | 1.00M | $1.1M |
| 18 | BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 C… | — | 0.56% | 1.05M | $1.1M |
| 19 | LSF12 Pillar Investments SARL|5.92|05/16/2033… | — | 0.56% | 910.00K | $1.1M |
| 20 | Rad CLO 10 A 6.74741% 23-APR-2034, 5.18%… | — | 0.56% | 1.05M | $1.1M |
| 21 | RFT 2026-RR1 Trust|6.631|07/27/2030, 6.63%… | — | 0.53% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | Libra Solutions 2025-1 B 8.055% 15-AUG-2039… | — | 0.53% | 1.00M | $993.9K |
| 23 | Sunoco LP 7.875% PERP, 7.88%, 03/18/99 | — | 0.51% | 912.00K | $971.5K |
| 24 | AP Core Holdings II LLC 11.0% 15-MAY-2031… | — | 0.51% | 887.00K | $960.4K |
| 25 | Extended Stay America Trust 2025-ESH D 6.27637%… | — | 0.49% | 921.72K | $932.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.28% | Ödenen (son 12 ay) | $3.6252 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.2226 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2226 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2356 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2549 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2475 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2709 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2747 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2419 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7484 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2574 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2858 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3055 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2801 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.72% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.321 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.27% / — | Sortino 1Y | 0.471 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.094 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.51 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.54% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.68K | Ortalama hacim | 14.48K |
| AUM | $195.7M | Prim/İskonto | +0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $110.0K | +0.06% | $195.6M → $195.7M |
| 1 Hafta | $274.0K | +0.14% | $195.7M → $195.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JIII
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.