JIII Janus Henderson Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.32 | Дневной диапазон | 48.21 – 48.54 |
| Диапазон за 52 недели | 47.99 – 51.64 | Объём торгов | 290.79K |
| Средний объём | 40.26K | AUM | $254.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | 7.21% |
| NAV | 48.10 | Премия/дисконт | +0.62% индикативный |
| Дата запуска | Nov 12, 2024 | Состав портфеля | 512 |
| Эмитент | Janus Henderson | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47103U712 | ISIN | US47103U7129 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to achieve its investment objective by typically concentrating its investments in a diverse range of debt securities, spanning both U.S. and international markets, with varying lengths until maturity. The portfolio management team selects these instruments based on their belief that they offer superior income generation potential compared to other available fixed-income investments at any given time. It's important to note that this fund maintains a non-diversified portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.08% | -2.83% | -3.01% | -4.08% | -4.74% | — | — | — | -1.78% |
| Совокупная доходность | -1.08% | -2.40% | -1.12% | -0.68% | +1.17% | — | — | — | +4.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 553 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FX Forward|USD|11/04/2026 | — | 12.48% | 34.26M | $34.3M |
| 2 | UMBS TBA 30yr 5.5% November Delivery, 5.50%… | — | 4.15% | 11.91M | $11.4M |
| 3 | Janus Henderson Securitized Income ETF | JSI | 4.01% | 219.70K | $11.0M |
| 4 | Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard… | JEMB | 3.65% | 196.20K | $10.0M |
| 5 | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | JBBB | 2.68% | 155.44K | $7.3M |
| 6 | UMBS TBA 30yr 5% November Delivery, 5.00%… | — | 2.65% | 7.84M | $7.3M |
| 7 | UMBS TBA 30yr 4.5% November Delivery, 4.50%… | — | 2.42% | 7.38M | $6.6M |
| 8 | UMBS TBA 30yr 3.5% November Delivery, 3.50%… | — | 2.35% | 7.61M | $6.5M |
| 9 | UMBS TBA 30yr 3% November Delivery, 3.00%… | — | 2.35% | 7.89M | $6.4M |
| 10 | UMBS TBA 30yr 6% November Delivery, 6.00%… | — | 1.87% | 5.22M | $5.1M |
| 11 | SEGREGATED CASH | — | 1.16% | 3.19M | $3.2M |
| 12 | UMBS TBA 30yr 4% November Delivery, 4.00%… | — | 1.08% | 3.40M | $3.0M |
| 13 | GNMA II TBA 30yr 3.5% October Delivery, 3.50%… | — | 1.04% | 3.41M | $2.8M |
| 14 | Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt… | — | 0.61% | 1.65M | $1.7M |
| 15 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02… | — | 0.56% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | ITT Holdings LLC 6.5% 01-AUG-2029, 6.50%… | — | 0.55% | 1.51M | $1.5M |
| 17 | Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03… | — | 0.54% | 1.43M | $1.5M |
| 18 | BGSL Big Sky Funding LLC|8.5|12/31/2027, 8.50%… | — | 0.51% | 1.40M | $1.4M |
| 19 | GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 D… | — | 0.49% | 1.33M | $1.3M |
| 20 | PENN Entertainment, Inc. 6.75% 01-APR-2031… | — | 0.47% | 1.31M | $1.3M |
| 21 | Sunoco LP 7.875% PERP, 7.88%, 03/18/99 | — | 0.46% | 1.25M | $1.3M |
| 22 | EAST WEST INVS MGMT CLO 2019-1, 5.01%, 10/19/38 | — | 0.45% | 1.23M | $1.2M |
| 23 | EF Holdco Inc. 7.375% 30-SEP-2030, 7.38%… | — | 0.45% | 1.25M | $1.2M |
| 24 | Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt… | — | 0.43% | 1.16M | $1.2M |
| 25 | Six Flags Entertainment Corporation 8.625%… | — | 0.42% | 1.23M | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.4884 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2020 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2020 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2467 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2226 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2356 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2549 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2475 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2709 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2747 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2419 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7484 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2574 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2858 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.91% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.709 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.51% / — | Сортино 1Л | -0.989 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.098 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.533 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.80% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 290.79K | Средний объём | 40.26K |
| AUM | $254.9M | Премия/дисконт | +0.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $300.0K | +0.12% | $254.6M → $254.9M |
| 1 месяц | $57.8M | +29.23% | $197.7M → $254.9M |
| 1 неделя | $9.0M | +3.66% | $244.8M → $254.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JIII
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.