JIII Janus Henderson Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.78 | Rentang Harian | 49.70 – 49.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.20 – 51.64 | Volume | 5.68K |
| Volume Rata-Rata | 14.48K | AUM | $195.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Yield (TTM) | 7.28% |
| NAV | 49.54 | Premium/Diskon | +0.36% indikatif |
| Inception | Nov 12, 2024 | Kepemilikan | 352 |
| Penerbit | Janus Henderson | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 47103U712 | ISIN | US47103U7129 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to achieve its investment objective by typically concentrating its investments in a diverse range of debt securities, spanning both U.S. and international markets, with varying lengths until maturity. The portfolio management team selects these instruments based on their belief that they offer superior income generation potential compared to other available fixed-income investments at any given time. It's important to note that this fund maintains a non-diversified portfolio.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.50% | -0.10% | -1.85% | -1.35% | -2.43% | — | — | — | -0.34% |
| Total return | +0.97% | +1.34% | +1.16% | +2.15% | +4.82% | — | — | — | +6.16% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.56% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $56.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 17, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 491 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FX Forward|USD|11/04/2026 | — | 12.15% | 22.97M | $23.0M |
| 2 | UMBS TBA 30yr 5.5% September Delivery, 5.50%… | — | 5.65% | 10.75M | $10.7M |
| 3 | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | JBBB | 4.14% | 165.08K | $7.8M |
| 4 | UMBS TBA 30yr 5% September Delivery, 5.00%… | — | 3.95% | 7.70M | $7.5M |
| 5 | UMBS TBA 30yr 4.5% September Delivery, 4.50%… | — | 3.37% | 6.74M | $6.4M |
| 6 | UMBS TBA 30yr 6% September Delivery, 6.00%… | — | 2.75% | 5.12M | $5.2M |
| 7 | UMBS TBA 30yr 3.5% September Delivery, 3.50%… | — | 2.48% | 5.26M | $4.7M |
| 8 | Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard… | JEMB | 2.45% | 86.83K | $4.6M |
| 9 | UMBS TBA 30yr 3% September Delivery, 3.00%… | — | 2.15% | 4.75M | $4.1M |
| 10 | UMBS TBA 30yr 4% September Delivery, 4.00%… | — | 1.17% | 2.41M | $2.2M |
| 11 | GNMA II TBA 30yr 3.5% September Delivery… | — | 0.97% | 2.09M | $1.8M |
| 12 | BGSL Big Sky Funding LLC|8.5|12/31/2027, 8.50%… | — | 0.81% | 1.54M | $1.5M |
| 13 | Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03… | — | 0.78% | 1.43M | $1.5M |
| 14 | GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 D… | — | 0.71% | 1.33M | $1.3M |
| 15 | SEGREGATED CASH | — | 0.65% | 1.24M | $1.2M |
| 16 | EAST WEST INVS MGMT CLO 2019-1, 5.01%, 10/19/38 | — | 0.65% | 1.23M | $1.2M |
| 17 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06… | — | 0.57% | 1.00M | $1.1M |
| 18 | BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 C… | — | 0.56% | 1.05M | $1.1M |
| 19 | LSF12 Pillar Investments SARL|5.92|05/16/2033… | — | 0.56% | 910.00K | $1.1M |
| 20 | Rad CLO 10 A 6.74741% 23-APR-2034, 5.18%… | — | 0.56% | 1.05M | $1.1M |
| 21 | RFT 2026-RR1 Trust|6.631|07/27/2030, 6.63%… | — | 0.53% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | Libra Solutions 2025-1 B 8.055% 15-AUG-2039… | — | 0.53% | 1.00M | $993.9K |
| 23 | Sunoco LP 7.875% PERP, 7.88%, 03/18/99 | — | 0.51% | 912.00K | $971.5K |
| 24 | AP Core Holdings II LLC 11.0% 15-MAY-2031… | — | 0.51% | 887.00K | $960.4K |
| 25 | Extended Stay America Trust 2025-ESH D 6.27637%… | — | 0.49% | 921.72K | $932.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.28% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.6252 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2226 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2226 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2356 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2549 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2475 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2709 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2747 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2419 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7484 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2574 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2858 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3055 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2801 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.72% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.321 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.27% / — | Sortino 1T | 0.471 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.094 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.51 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.68K | Volume rata-rata | 14.48K |
| AUM | $195.7M | Premium/Diskon | +0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $110.0K | +0.06% | $195.6M → $195.7M |
| 1 Minggu | $274.0K | +0.14% | $195.7M → $195.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JIII
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.