JIII Janus Henderson Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 49.78 | Rango diario | 49.70 – 49.81 |
| Rango de 52 semanas | 49.20 – 51.64 | Volumen | 5.68K |
| Volumen prom. | 14.48K | AUM | $195.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.56% | Rendimiento (TTM) | 7.29% |
| NAV | 49.54 | Prima/Descuento | +0.36% indicativo |
| Inicio | Nov 12, 2024 | Posiciones | 352 |
| Emisor | Janus Henderson | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 47103U712 | ISIN | US47103U7129 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund aims to achieve its investment objective by typically concentrating its investments in a diverse range of debt securities, spanning both U.S. and international markets, with varying lengths until maturity. The portfolio management team selects these instruments based on their belief that they offer superior income generation potential compared to other available fixed-income investments at any given time. It's important to note that this fund maintains a non-diversified portfolio.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.38% | -0.28% | -1.89% | -1.47% | -2.61% | — | — | — | -0.40% |
| Rentabilidad total | +0.83% | +1.16% | +1.12% | +2.03% | +4.63% | — | — | — | +6.07% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.56% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $56.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 17, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 491 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FX Forward|USD|11/04/2026 | — | 12.15% | 22.97M | $23.0M |
| 2 | UMBS TBA 30yr 5.5% September Delivery, 5.50%… | — | 5.65% | 10.75M | $10.7M |
| 3 | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | JBBB | 4.14% | 165.08K | $7.8M |
| 4 | UMBS TBA 30yr 5% September Delivery, 5.00%… | — | 3.95% | 7.70M | $7.5M |
| 5 | UMBS TBA 30yr 4.5% September Delivery, 4.50%… | — | 3.37% | 6.74M | $6.4M |
| 6 | UMBS TBA 30yr 6% September Delivery, 6.00%… | — | 2.75% | 5.12M | $5.2M |
| 7 | UMBS TBA 30yr 3.5% September Delivery, 3.50%… | — | 2.48% | 5.26M | $4.7M |
| 8 | Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard… | JEMB | 2.45% | 86.83K | $4.6M |
| 9 | UMBS TBA 30yr 3% September Delivery, 3.00%… | — | 2.15% | 4.75M | $4.1M |
| 10 | UMBS TBA 30yr 4% September Delivery, 4.00%… | — | 1.17% | 2.41M | $2.2M |
| 11 | GNMA II TBA 30yr 3.5% September Delivery… | — | 0.97% | 2.09M | $1.8M |
| 12 | BGSL Big Sky Funding LLC|8.5|12/31/2027, 8.50%… | — | 0.81% | 1.54M | $1.5M |
| 13 | Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03… | — | 0.78% | 1.43M | $1.5M |
| 14 | GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 D… | — | 0.71% | 1.33M | $1.3M |
| 15 | SEGREGATED CASH | — | 0.65% | 1.24M | $1.2M |
| 16 | EAST WEST INVS MGMT CLO 2019-1, 5.01%, 10/19/38 | — | 0.65% | 1.23M | $1.2M |
| 17 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06… | — | 0.57% | 1.00M | $1.1M |
| 18 | BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 C… | — | 0.56% | 1.05M | $1.1M |
| 19 | LSF12 Pillar Investments SARL|5.92|05/16/2033… | — | 0.56% | 910.00K | $1.1M |
| 20 | Rad CLO 10 A 6.74741% 23-APR-2034, 5.18%… | — | 0.56% | 1.05M | $1.1M |
| 21 | RFT 2026-RR1 Trust|6.631|07/27/2030, 6.63%… | — | 0.53% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | Libra Solutions 2025-1 B 8.055% 15-AUG-2039… | — | 0.53% | 1.00M | $993.9K |
| 23 | Sunoco LP 7.875% PERP, 7.88%, 03/18/99 | — | 0.51% | 912.00K | $971.5K |
| 24 | AP Core Holdings II LLC 11.0% 15-MAY-2031… | — | 0.51% | 887.00K | $960.4K |
| 25 | Extended Stay America Trust 2025-ESH D 6.27637%… | — | 0.49% | 921.72K | $932.4K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 7.29% | Pagado (últimos 12 meses) | $3.6252 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pago | $0.2226 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2226 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2356 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2549 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2475 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2709 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2747 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2419 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7484 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2574 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2858 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3055 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2801 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.72% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.272 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.27% / — | Sortino 1A | 0.398 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.095 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.511 |
| Desviación a la baja 1A | 2.54% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 5.68K | Volumen promedio | 14.48K |
| AUM | $195.7M | Prima/Descuento | +0.36% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $195.7M → $195.7M |
| 1 semana | -$40.0K | -0.02% | $195.7M → $195.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de JIII
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.