JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF
Котировка на Jan 31, 2023 20:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.17 | Дневной диапазон | 46.36 – 46.44 |
| Диапазон за 52 недели | 42.06 – 51.62 | Объём торгов | 612 |
| Средний объём | 3.15K | AUM | $62.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 4.48% |
| NAV | 45.38 | Премия/дисконт | +2.33% индикативный |
| Дата запуска | Dec 12, 2018 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q449 | ISIN | US46641Q4495 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is actively managed and mainly invests in corporate bonds that are rated investment grade by a nationally recognized statistical rating organization or in securities that are unrated but are deemed by the fund's adviser to be of comparable quality. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its assets in corporate bonds. In implementing its strategy and seeking to achieve its investment objective, the fund constructs a portfolio of holdings that seeks to outperform the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index (the benchmark) over time while maintaining similar risk characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.51% | -4.63% | -7.67% | -4.20% | -3.40% | -9.17% | — | — | -3.33% |
| Совокупная доходность | -3.09% | -3.46% | -5.52% | -0.98% | +0.78% | -6.18% | — | — | -0.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 04, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0824 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1913 |
| Рост за 1 год | +19.86% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.50% / +7.32% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | — | — | $0.1913 |
| Jun 01, 2026 | — | — | $0.1866 |
| May 01, 2026 | — | — | $0.1961 |
| Apr 01, 2026 | — | — | $0.1893 |
| Mar 02, 2026 | — | — | $0.1890 |
| Feb 02, 2026 | — | — | $0.1792 |
| Dec 31, 2025 | — | — | $0.1887 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.1894 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.1916 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.1908 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.1905 |
| Aug 01, 2025 | — | — | $0.1898 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 612 | Средний объём | 3.15K |
| AUM | $62.5M | Премия/дисконт | +2.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JIGB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.