JIG JPMorgan International Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 83.96 | Дневной диапазон | 84.39 – 84.83 |
| Диапазон за 52 недели | 70.97 – 89.04 | Объём торгов | 25.64K |
| Средний объём | 33.24K | AUM | $551.1M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 1.95% |
| NAV | 84.46 | Премия/дисконт | +0.40% индикативный |
| Дата запуска | May 20, 2020 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI ACWI |
| CUSIP | 46641Q324 | ISIN | US46641Q3240 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
JIG actively captures large- and mid-cap stocks in emerging and developed markets excluding US, similar to those in the MSCI ACWI ex-USA Growth index. Within this universe, the funds manager uses a bottom-up approach by reviewing individual securities based on a set of growth, quality and valuation criteria. Companies believed best positioned for sustainable above-average growth are selected for the portfolio. ESG risks are considered, but securities with such risks may still be included in the fund. The fund will invest substantially in securities denominated in foreign currencies. As such, the fund may invest in derivatives such as currency forwards and exchanged-traded futures in managing its risks and cash flow.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.04% | +0.44% | +6.11% | +15.63% | +11.45% | +16.13% | +2.35% | — | +8.08% |
| Совокупная доходность | -0.04% | +0.44% | +6.11% | +15.63% | +13.98% | +18.33% | +3.98% | — | +9.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 107 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 6.04% | 423.00K | $33.3M |
| 2 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 3.23% | 9.97K | $17.8M |
| 3 | SAFRAN SA COMMON STOCK | SAF.PA | 2.63% | 40.72K | $14.5M |
| 4 | SK SQUARE CO LTD COMMON | — | 2.58% | 18.40K | $14.2M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | — | 2.55% | 74.59K | $14.0M |
| 6 | SHOPIFY INC COMMON STOCK | SHOP.TO | 2.45% | 78.82K | $13.5M |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 2.13% | 637.67K | $11.7M |
| 8 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 2.09% | 102.00K | $11.5M |
| 9 | COMPASS GROUP PLC COMMON | CPG.L | 2.03% | 357.50K | $11.2M |
| 10 | ASTRAZENECA PLC COMMON | AZN.L | 1.92% | 66.29K | $10.6M |
| 11 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.90% | 10.46M | $10.5M |
| 12 | AIR LIQUIDE SA COMMON | AI.PA | 1.85% | 53.58K | $10.2M |
| 13 | ADVANTEST CORP COMMON | 6857.T | 1.64% | 34.50K | $9.0M |
| 14 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 1.45% | 57.64K | $8.0M |
| 15 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 1.43% | 14.90K | $7.9M |
| 16 | INTERCONTINENTAL HOTELS | IHG.L | 1.42% | 49.17K | $7.8M |
| 17 | CIA DE SANEAMENTO BASICO | SBSP3.SA | 1.41% | 1.15M | $7.7M |
| 18 | RELX PLC COMMON STOCK | REL.L | 1.39% | 211.80K | $7.7M |
| 19 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 1.35% | 777.00K | $7.4M |
| 20 | CIE FINANCIERE RICHEMONT | — | 1.31% | 34.98K | $7.2M |
| 21 | SONY GROUP CORP COMMON | 6758.T | 1.28% | 292.10K | $7.1M |
| 22 | AIA GROUP LTD COMMON | 1299.HK | 1.24% | 749.80K | $6.8M |
| 23 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.24% | 113.00K | $6.8M |
| 24 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | 1.24% | 119.19K | $6.8M |
| 25 | SK HYNIX INC COMMON | — | 1.21% | 5.42K | $6.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6495 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $1.6495 (Dec 18, 2025) |
| Рост за 1 год | +55.76% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +51.22% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.6495 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0590 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9843 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.4770 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.4893 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 20, 2021 | $0.5400 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0310 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.97% / 18.10% | Шарп 1Л / 3Л | 0.735 / 0.89 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.94% / -16.03% | Сортино 1Л | 1.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.937 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.831 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.05% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25.64K | Средний объём | 33.24K |
| AUM | $551.1M | Премия/дисконт | +0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.0M | +0.75% | $535.4M → $539.4M |
| 1 месяц | $9.9M | +1.87% | $527.6M → $539.4M |
| 1 неделя | $16.9M | +3.22% | $525.1M → $539.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JIG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.