JIG JPMorgan International Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 85.42 | Дневной диапазон | 85.33 – 85.82 |
| Диапазон за 52 недели | 70.77 – 89.04 | Объём торгов | 29.97K |
| Средний объём | 31.71K | AUM | $522.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 1.93% |
| NAV | 85.25 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | May 20, 2020 | Состав портфеля | 88 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI ACWI |
| CUSIP | 46641Q324 | ISIN | US46641Q3240 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
JIG actively captures large- and mid-cap stocks in emerging and developed markets excluding US, similar to those in the MSCI ACWI ex-USA Growth index. Within this universe, the funds manager uses a bottom-up approach by reviewing individual securities based on a set of growth, quality and valuation criteria. Companies believed best positioned for sustainable above-average growth are selected for the portfolio. ESG risks are considered, but securities with such risks may still be included in the fund. The fund will invest substantially in securities denominated in foreign currencies. As such, the fund may invest in derivatives such as currency forwards and exchanged-traded futures in managing its risks and cash flow.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.97% | +1.56% | +5.48% | +16.47% | +18.52% | +15.17% | +1.36% | — | +8.37% |
| Совокупная доходность | +5.97% | +1.56% | +5.48% | +16.47% | +21.21% | +17.34% | +2.98% | — | +9.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 103 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 5.66% | 397.00K | $29.2M |
| 2 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 3.16% | 9.37K | $16.3M |
| 3 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 2.97% | 15.34M | $15.3M |
| 4 | SAFRAN SA COMMON STOCK | SAF.PA | 2.93% | 38.22K | $15.1M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | — | 2.73% | 77.25K | $14.1M |
| 6 | SK SQUARE CO LTD COMMON | — | 2.57% | 17.47K | $13.3M |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 2.37% | 598.58K | $12.2M |
| 8 | SHOPIFY INC COMMON STOCK | SHOP.TO | 2.15% | 73.99K | $11.1M |
| 9 | COMPASS GROUP PLC COMMON | CPG.L | 2.04% | 335.58K | $10.5M |
| 10 | ASTRAZENECA PLC COMMON | AZN.L | 2.00% | 62.22K | $10.3M |
| 11 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.91% | 95.60K | $9.9M |
| 12 | AIR LIQUIDE SA COMMON | AI.PA | 1.91% | 50.30K | $9.8M |
| 13 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 1.68% | 54.10K | $8.7M |
| 14 | CIE FINANCIERE RICHEMONT | — | 1.49% | 32.83K | $7.7M |
| 15 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 1.46% | 13.99K | $7.5M |
| 16 | INTERCONTINENTAL HOTELS | IHG.L | 1.45% | 46.16K | $7.5M |
| 17 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | — | 1.43% | 9.31K | $7.4M |
| 18 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | 1.40% | 121.95K | $7.2M |
| 19 | ADVANTEST CORP COMMON | 6857.T | 1.28% | 30.60K | $6.6M |
| 20 | HONG KONG EXCHANGES & | 0388.HK | 1.25% | 120.70K | $6.5M |
| 21 | SONY GROUP CORP COMMON | 6758.T | 1.24% | 263.70K | $6.4M |
| 22 | RELX PLC COMMON STOCK | REL.L | 1.21% | 172.43K | $6.3M |
| 23 | SK HYNIX INC COMMON | — | 1.18% | 5.14K | $6.1M |
| 24 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.17% | 95.31K | $6.0M |
| 25 | APR CORP/KOREA COMMON | — | 1.17% | 20.38K | $6.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6495 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $1.6495 (Dec 18, 2025) |
| Рост за 1 год | +55.76% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +51.22% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.6495 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0590 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9843 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.4770 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.4893 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 20, 2021 | $0.5400 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0310 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.62% / 18.00% | Шарп 1Л / 3Л | 0.946 / 0.87 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.94% / -16.03% | Сортино 1Л | 1.38 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.929 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.831 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.84% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 29.97K | Средний объём | 31.71K |
| AUM | $522.1M | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.7M | +1.10% | $516.4M → $522.1M |
| 1 неделя | $1.2M | +0.22% | $515.3M → $522.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JIG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.