JIDE JPMorgan International Dynamic ETF
Cours au Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 51.12 | Plage journalière | 51.12 – 51.12 |
| Plage 52 semaines | 45.48 – 53.15 | Volume | 6 |
| Volume moy. | 962 | AUM | $28.5M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de frais | 0.74% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 50.88 | Prime/Décote | +0.48% indicatif |
| Création | Jan 27, 2026 | Participations | 102 |
| Émetteur | J.P. Morgan | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46654Q534 | ISIN | US46654Q5348 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
JIDE is an actively managed investment vehicle that primarily focuses on large and mid-sized companies operating in developed economies outside of North America, such as those in Japan, Europe, and the United Kingdom. While its portfolio often mirrors the composition of the MSCI EAFE Index, it operates without rigid constraints regarding investment style or sector and retains the flexibility to invest in securities denominated in various major global currencies. The fund's strategy involves constructing a concentrated "best ideas" portfolio, where the adviser integrates in-depth company-specific fundamental analysis with quantitative insights. This rigorous process aims to pinpoint businesses demonstrating robust financial health, positive future prospects, and attractive valuations. Environmental, social, and governance (ESG) considerations are also incorporated into the investment decision-making. JIDE may utilize derivatives, predominantly exchange-traded futures, and possesses the adaptability to shift capital allocations across countries, sectors, or security types in response to prevailing market conditions and future outlooks. Holdings may be sold if underlying company fundamentals weaken, valuations become excessive, or more compelling investment opportunities arise.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 12, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.27% | +1.49% | +2.10% | — | — | — | — | — | +2.53% |
| Performance totale | -1.27% | +1.49% | +2.10% | — | — | — | — | — | +2.53% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.74% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $74.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 106 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 4.15% | 661 | $1.2M |
| 2 | ALLIANZ SE COMMON STOCK | ALV.DE | 2.42% | 1.47K | $686.4K |
| 3 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.32% | 13.21K | $658.5K |
| 4 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 2.31% | 48.63K | $656.9K |
| 5 | NESTLE SA COMMON STOCK | NESN.SW | 2.22% | 6.85K | $629.9K |
| 6 | ROCHE HOLDING AG COMMON | ROP.SW | 2.17% | 1.42K | $615.7K |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 2.15% | 27.50K | $611.3K |
| 8 | SAFRAN SA COMMON STOCK | SAF.PA | 1.76% | 1.40K | $498.8K |
| 9 | ADVANTEST CORP COMMON | 6857.T | 1.75% | 1.90K | $496.0K |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.73% | 26.70K | $491.3K |
| 11 | SONY GROUP CORP COMMON | 6758.T | 1.67% | 19.60K | $474.3K |
| 12 | ING GROEP NV COMMON | INGA.AS | 1.67% | 14.23K | $473.2K |
| 13 | NATWEST GROUP PLC COMMON | NWG.L | 1.52% | 50.71K | $432.8K |
| 14 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.51% | 3.80K | $428.7K |
| 15 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.49% | 5.40K | $423.9K |
| 16 | BHP GROUP LTD COMMON | BHP.AX | 1.48% | 9.74K | $421.3K |
| 17 | ENGIE SA COMMON STOCK | — | 1.46% | 16.25K | $414.4K |
| 18 | SANOFI SA COMMON STOCK | SAN.PA | 1.44% | 5.12K | $410.4K |
| 19 | CIE FINANCIERE RICHEMONT | — | 1.42% | 1.96K | $403.8K |
| 20 | CARLSBERG AS COMMON | — | 1.40% | 3.03K | $397.0K |
| 21 | SIEMENS ENERGY AG COMMON | ENR.DE | 1.33% | 2.31K | $379.3K |
| 22 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 1.32% | 6.76K | $375.6K |
| 23 | DEUTSCHE BOERSE AG | DB1.DE | 1.31% | 1.12K | $372.0K |
| 24 | DHL AG COMMON STOCK EUR | DHL.DE | 1.29% | 5.81K | $365.5K |
| 25 | UNICREDIT SPA COMMON | UCG.MI | 1.28% | 4.25K | $364.0K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds ; il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 6 | Volume moyen | 962 |
| AUM | $28.5M | Prime/Décote | +0.48% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $28.5M → $28.5M |
| 1 mois | $1.9M | +7.19% | $26.9M → $28.5M |
| 1 semaine | $2.1M | +7.81% | $26.6M → $28.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.