JIDE JPMorgan International Dynamic ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 51.12 | النطاق اليومي | 51.12 – 51.12 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 45.48 – 53.15 | حجم التداول | 6 |
| متوسط حجم التداول | 962 | إجمالي الأصول المُدارة | $28.5M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.74% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 50.88 | العلاوة/الخصم | +0.48% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 27, 2026 | المقتنيات | 102 |
| المُصدِر | J.P. Morgan | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46654Q534 | ISIN | US46654Q5348 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
JIDE is an actively managed investment vehicle that primarily focuses on large and mid-sized companies operating in developed economies outside of North America, such as those in Japan, Europe, and the United Kingdom. While its portfolio often mirrors the composition of the MSCI EAFE Index, it operates without rigid constraints regarding investment style or sector and retains the flexibility to invest in securities denominated in various major global currencies. The fund's strategy involves constructing a concentrated "best ideas" portfolio, where the adviser integrates in-depth company-specific fundamental analysis with quantitative insights. This rigorous process aims to pinpoint businesses demonstrating robust financial health, positive future prospects, and attractive valuations. Environmental, social, and governance (ESG) considerations are also incorporated into the investment decision-making. JIDE may utilize derivatives, predominantly exchange-traded futures, and possesses the adaptability to shift capital allocations across countries, sectors, or security types in response to prevailing market conditions and future outlooks. Holdings may be sold if underlying company fundamentals weaken, valuations become excessive, or more compelling investment opportunities arise.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.27% | +1.49% | +2.10% | — | — | — | — | — | +2.53% |
| إجمالي العائد | -1.27% | +1.49% | +2.10% | — | — | — | — | — | +2.53% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.74% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $74.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 106 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 4.15% | 661 | $1.2M |
| 2 | ALLIANZ SE COMMON STOCK | ALV.DE | 2.42% | 1.47K | $686.4K |
| 3 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.32% | 13.21K | $658.5K |
| 4 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 2.31% | 48.63K | $656.9K |
| 5 | NESTLE SA COMMON STOCK | NESN.SW | 2.22% | 6.85K | $629.9K |
| 6 | ROCHE HOLDING AG COMMON | ROP.SW | 2.17% | 1.42K | $615.7K |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 2.15% | 27.50K | $611.3K |
| 8 | SAFRAN SA COMMON STOCK | SAF.PA | 1.76% | 1.40K | $498.8K |
| 9 | ADVANTEST CORP COMMON | 6857.T | 1.75% | 1.90K | $496.0K |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.73% | 26.70K | $491.3K |
| 11 | SONY GROUP CORP COMMON | 6758.T | 1.67% | 19.60K | $474.3K |
| 12 | ING GROEP NV COMMON | INGA.AS | 1.67% | 14.23K | $473.2K |
| 13 | NATWEST GROUP PLC COMMON | NWG.L | 1.52% | 50.71K | $432.8K |
| 14 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.51% | 3.80K | $428.7K |
| 15 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.49% | 5.40K | $423.9K |
| 16 | BHP GROUP LTD COMMON | BHP.AX | 1.48% | 9.74K | $421.3K |
| 17 | ENGIE SA COMMON STOCK | — | 1.46% | 16.25K | $414.4K |
| 18 | SANOFI SA COMMON STOCK | SAN.PA | 1.44% | 5.12K | $410.4K |
| 19 | CIE FINANCIERE RICHEMONT | — | 1.42% | 1.96K | $403.8K |
| 20 | CARLSBERG AS COMMON | — | 1.40% | 3.03K | $397.0K |
| 21 | SIEMENS ENERGY AG COMMON | ENR.DE | 1.33% | 2.31K | $379.3K |
| 22 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 1.32% | 6.76K | $375.6K |
| 23 | DEUTSCHE BOERSE AG | DB1.DE | 1.31% | 1.12K | $372.0K |
| 24 | DHL AG COMMON STOCK EUR | DHL.DE | 1.29% | 5.81K | $365.5K |
| 25 | UNICREDIT SPA COMMON | UCG.MI | 1.28% | 4.25K | $364.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6 | متوسط حجم التداول | 962 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $28.5M | العلاوة/الخصم | +0.48% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $28.5M → $28.5M |
| شهر واحد | $1.9M | +7.19% | $26.9M → $28.5M |
| أسبوع واحد | $2.1M | +7.81% | $26.6M → $28.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ JIDE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.