JIB Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.51 | Дневной диапазон | 41.55 – 41.83 |
| Диапазон за 52 недели | 39.16 – 42.45 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 1 | AUM | $33.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 41.57 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Sep 13, 2021 | Состав портфеля | 177 |
| Эмитент | Janus Henderson | Биржа | AMEX |
| Категория | Esg | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47103U761 | ISIN | US47103U7616 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in bonds. The fund seeks to provide risk-adjusted returns that will outperform its benchmark while achieving certain positive social and environmental impact objectives. The fund will generally sell or dispose of portfolio investments when, in the opinion of the adviser, they no longer present attractive investment opportunity and/or no longer meet its ESG and/or sustainable criteria.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | -1.70% | — | — | -4.86% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | -0.56% | — | — | -4.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Feb 20, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 177 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Dollar | USD | 99.71% | 33.11M | $33.1M |
| 2 | Fannie Mae Pool|5|07/01/2053, 5.00%, 07/01/53 | FN | 0.03% | 0 | $8.5K |
| 3 | Fannie Mae Pool|5|09/01/2052, 5.00%, 09/01/52 | FN | 0.02% | 0 | $8.3K |
| 4 | Fannie Mae Pool|2.5|12/01/2036, 2.50%, 12/01/36 | FN | 0.02% | 0 | $5.1K |
| 5 | Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 0.01% | 0 | $3.4K |
| 6 | Fannie Mae Pool|3|07/01/2045, 3.00%, 07/01/45 | FN | 0.01% | 0 | $3.2K |
| 7 | Fannie Mae Pool|2.5|03/01/2052, 2.50%, 03/01/52 | FN | 0.01% | 0 | $3.1K |
| 8 | Fannie Mae Pool|3|05/01/2058, 3.00%, 05/01/58 | FN | 0.01% | 0 | $2.9K |
| 9 | Ginnie Mae II Pool|3|08/20/2051, 3.00%, 08/20/51 | G2 | 0.01% | 0 | $2.8K |
| 10 | Fannie Mae Pool|3|02/01/2043, 3.00%, 02/01/43 | FN | 0.01% | 0 | $2.8K |
| 11 | Fannie Mae Pool|3|12/01/2051, 3.00%, 12/01/51 | FN | 0.01% | 0 | $2.8K |
| 12 | Freddie Mac Pool|3.5|07/01/2052, 3.50%, 07/01/52 | FR | 0.01% | 0 | $2.1K |
| 13 | Fannie Mae Pool|3|09/01/2046, 3.00%, 09/01/46 | FN | 0.01% | 0 | $2.1K |
| 14 | Fannie Mae Pool|3|09/01/2057, 3.00%, 09/01/57 | FN | 0.01% | 0 | $1.9K |
| 15 | Fannie Mae Pool|4|03/01/2051, 4.00%, 03/01/51 | FN | 0.01% | 0 | $1.9K |
| 16 | Fannie Mae Pool|2.5|03/01/2052, 2.50%, 03/01/52 | FN | 0.01% | 0 | $1.7K |
| 17 | Fannie Mae Pool|3.5|03/01/2052, 3.50%, 03/01/52 | FN | 0.00% | 0 | $1.6K |
| 18 | Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2052, 5.50%, 09/01/52 | FN | 0.00% | 0 | $1.5K |
| 19 | Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 0.00% | 0 | $1.5K |
| 20 | Freddie Mac Pool|3.5|06/01/2052, 3.50%, 06/01/52 | FR | 0.00% | 0 | $1.5K |
| 21 | Fannie Mae Pool|3.5|07/01/2052, 3.50%, 07/01/52 | FN | 0.00% | 0 | $1.3K |
| 22 | Ginnie Mae II Pool|2.5|03/20/2051, 2.50%… | G2 | 0.00% | 0 | $1.3K |
| 23 | Freddie Mac Pool|4.5|08/01/2052, 4.50%, 08/01/52 | FR | 0.00% | 0 | $1.2K |
| 24 | Fannie Mae Pool|3|03/01/2043, 3.00%, 03/01/43 | FN | 0.00% | 0 | $1.1K |
| 25 | Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 0.00% | 0 | $1.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Feb 01, 2024 | Последняя выплата | $0.1380 (Feb 07, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.1380 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1314 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2621 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.1304 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.1250 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1280 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.1246 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1251 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.1242 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.1238 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 10, 2023 | $0.1095 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.1045 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 1 |
| AUM | $33.9M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JIB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.