JIB Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.51 | Day Range | 41.55 – 41.83 |
| 52-Week Range | 39.16 – 42.45 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 1 | AUM | $33.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 41.57 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Sep 13, 2021 | Posizioni in portafoglio | 177 |
| Emittente | Janus Henderson | Borsa | AMEX |
| Category | Esg | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 47103U761 | ISIN | US47103U7616 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in bonds. The fund seeks to provide risk-adjusted returns that will outperform its benchmark while achieving certain positive social and environmental impact objectives. The fund will generally sell or dispose of portfolio investments when, in the opinion of the adviser, they no longer present attractive investment opportunity and/or no longer meet its ESG and/or sustainable criteria.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | -1.70% | — | — | -4.86% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | -0.56% | — | — | -4.86% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Feb 20, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 177 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Dollar | USD | 99.71% | 33.11M | $33.1M |
| 2 | Fannie Mae Pool|5|07/01/2053, 5.00%, 07/01/53 | FN | 0.03% | 0 | $8.5K |
| 3 | Fannie Mae Pool|5|09/01/2052, 5.00%, 09/01/52 | FN | 0.02% | 0 | $8.3K |
| 4 | Fannie Mae Pool|2.5|12/01/2036, 2.50%, 12/01/36 | FN | 0.02% | 0 | $5.1K |
| 5 | Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 0.01% | 0 | $3.4K |
| 6 | Fannie Mae Pool|3|07/01/2045, 3.00%, 07/01/45 | FN | 0.01% | 0 | $3.2K |
| 7 | Fannie Mae Pool|2.5|03/01/2052, 2.50%, 03/01/52 | FN | 0.01% | 0 | $3.1K |
| 8 | Fannie Mae Pool|3|05/01/2058, 3.00%, 05/01/58 | FN | 0.01% | 0 | $2.9K |
| 9 | Ginnie Mae II Pool|3|08/20/2051, 3.00%, 08/20/51 | G2 | 0.01% | 0 | $2.8K |
| 10 | Fannie Mae Pool|3|02/01/2043, 3.00%, 02/01/43 | FN | 0.01% | 0 | $2.8K |
| 11 | Fannie Mae Pool|3|12/01/2051, 3.00%, 12/01/51 | FN | 0.01% | 0 | $2.8K |
| 12 | Freddie Mac Pool|3.5|07/01/2052, 3.50%, 07/01/52 | FR | 0.01% | 0 | $2.1K |
| 13 | Fannie Mae Pool|3|09/01/2046, 3.00%, 09/01/46 | FN | 0.01% | 0 | $2.1K |
| 14 | Fannie Mae Pool|3|09/01/2057, 3.00%, 09/01/57 | FN | 0.01% | 0 | $1.9K |
| 15 | Fannie Mae Pool|4|03/01/2051, 4.00%, 03/01/51 | FN | 0.01% | 0 | $1.9K |
| 16 | Fannie Mae Pool|2.5|03/01/2052, 2.50%, 03/01/52 | FN | 0.01% | 0 | $1.7K |
| 17 | Fannie Mae Pool|3.5|03/01/2052, 3.50%, 03/01/52 | FN | 0.00% | 0 | $1.6K |
| 18 | Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2052, 5.50%, 09/01/52 | FN | 0.00% | 0 | $1.5K |
| 19 | Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 0.00% | 0 | $1.5K |
| 20 | Freddie Mac Pool|3.5|06/01/2052, 3.50%, 06/01/52 | FR | 0.00% | 0 | $1.5K |
| 21 | Fannie Mae Pool|3.5|07/01/2052, 3.50%, 07/01/52 | FN | 0.00% | 0 | $1.3K |
| 22 | Ginnie Mae II Pool|2.5|03/20/2051, 2.50%… | G2 | 0.00% | 0 | $1.3K |
| 23 | Freddie Mac Pool|4.5|08/01/2052, 4.50%, 08/01/52 | FR | 0.00% | 0 | $1.2K |
| 24 | Fannie Mae Pool|3|03/01/2043, 3.00%, 03/01/43 | FN | 0.00% | 0 | $1.1K |
| 25 | Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 0.00% | 0 | $1.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Feb 01, 2024 | Ultimo pagamento | $0.1380 (Feb 07, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.1380 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1314 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2621 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.1304 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.1250 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1280 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.1246 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1251 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.1242 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.1238 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 10, 2023 | $0.1095 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.1045 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 1 |
| AUM | $33.9M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JIB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.