JHPI John Hancock Investments - Preferred Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.59 | Дневной диапазон | 22.57 – 22.60 |
| Диапазон за 52 недели | 22.43 – 23.56 | Объём торгов | 25.94K |
| Средний объём | 48.73K | AUM | $217.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.54% | Доходность (TTM) | 5.89% |
| NAV | 22.45 | Премия/дисконт | +0.56% индикативный |
| Дата запуска | Dec 14, 2021 | Состав портфеля | 212 |
| Эмитент | John Hancock Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47804J776 | ISIN | US47804J7761 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The strategy aims to deliver robust ongoing income, all while diligently protecting the underlying capital.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.24% | -1.46% | -3.03% | -1.12% | -1.93% | +2.36% | — | — | -2.37% |
| Совокупная доходность | +0.44% | 0.00% | -0.26% | +1.89% | +3.96% | +8.84% | — | — | +3.62% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.54% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $54.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 01, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 215 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH CTF | — | 2.57% | 528.63K | $5.3M |
| 2 | SUNOCO LP | — | 1.18% | 2.34M | $2.4M |
| 3 | PPL CORPORATION | PPLC | 1.11% | 46.45K | $2.3M |
| 4 | VENTURE GLOBAL LNG INC | — | 1.04% | 2.20M | $2.1M |
| 5 | EMERA US FINANCE LLC | — | 1.00% | 2.02M | $2.1M |
| 6 | AT+ T INC | TPA | 0.99% | 107.75K | $2.0M |
| 7 | PHILLIPS 66 CO | — | 0.97% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | GLOBAL ATLANTIC FIN CO | — | 0.97% | 1.98M | $2.0M |
| 9 | ALLIANZ SE | — | 0.95% | 1.95M | $2.0M |
| 10 | NORTHWEST NATURAL HOLDI | — | 0.95% | 1.88M | $1.9M |
| 11 | ALTAGAS LTD | — | 0.94% | 1.85M | $1.9M |
| 12 | SPIRE INC | — | 0.91% | 1.87M | $1.9M |
| 13 | AES CORP/ THE | — | 0.85% | 1.72M | $1.8M |
| 14 | BROOKFIELD INFRA FIN ULC | — | 0.85% | 1.73M | $1.8M |
| 15 | AMERICAN ELECTRIC POWER | — | 0.85% | 1.75M | $1.7M |
| 16 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 0.84% | 1.75M | $1.7M |
| 17 | XCEL ENERGY INC | XELLL | 0.84% | 73.87K | $1.7M |
| 18 | DOMINION ENERGY INC | — | 0.84% | 1.72M | $1.7M |
| 19 | TXNM ENERGY INC | — | 0.84% | 1.72M | $1.7M |
| 20 | NEXTERA ENERGY INC | — | 0.84% | 36.00K | $1.7M |
| 21 | CANADIAN IMPERIAL BANK | — | 0.82% | 1.68M | $1.7M |
| 22 | VERIZON COMMUNICATIONS | — | 0.81% | 1.65M | $1.7M |
| 23 | BNP PARIBAS | — | 0.80% | 1.66M | $1.7M |
| 24 | AMERICAN NATIONAL GROUP | — | 0.80% | 1.69M | $1.7M |
| 25 | SOUTHERN CO | SOMN | 0.80% | 32.98K | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.89% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3293 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1434 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.55% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.53% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1434 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1199 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0642 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1545 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1166 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0365 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0452 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2331 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0940 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1390 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1098 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0729 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.44% / 4.59% | Шарп 1Л / 3Л | 0.092 / 1.15 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.13% / -5.20% | Сортино 1Л | 0.127 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.159 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.661 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.48% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25.94K | Средний объём | 48.73K |
| AUM | $217.5M | Премия/дисконт | +0.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $217.5M → $217.5M |
| 1 неделя | -$764.1K | -0.35% | $217.9M → $217.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JHPI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.