JHMS John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF
Котировка на Oct 24, 2022 18:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.99 | Дневной диапазон | 34.58 – 35.46 |
| Диапазон за 52 недели | 34.58 – 35.46 | Объём торгов | 4.74K |
| Средний объём | 11.17K | AUM | $32.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 35.35 | Премия/дисконт | +0.23% индикативный |
| Дата запуска | Mar 28, 2016 | Состав портфеля | 55 |
| Эмитент | John Hancock Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47804J875 | ISIN | US47804J8751 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities that compose the fund's index. The index is designed to comprise securities in the consumer staples sector within the U.S. Universe whose market capitalizations are larger than that of the 1001st largest U.S. company at the time of reconstitution. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.14% | -5.56% | -7.45% | -4.50% | -0.26% | +6.92% | +6.75% | — | +5.32% |
| Совокупная доходность | +2.13% | -5.57% | -6.89% | -3.91% | +1.43% | +9.20% | +9.13% | — | +7.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 04, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 6.29% | 9.87K | $1.5M |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 6.25% | 3.09K | $1.5M |
| 3 | COCA COLA CO/THE | KO | 6.20% | 24.62K | $1.5M |
| 4 | PEPSICO INC | PEP | 6.13% | 8.99K | $1.5M |
| 5 | WALMART INC | WMT | 5.24% | 9.49K | $1.3M |
| 6 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A | MDLZ | 3.77% | 13.93K | $923.5K |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.61% | 8.12K | $882.0K |
| 8 | KROGER CO | KR | 3.59% | 19.72K | $878.0K |
| 9 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 3.47% | 11.28K | $848.9K |
| 10 | CORTEVA INC | CTVA | 3.05% | 14.81K | $746.7K |
| 11 | SYSCO CORP | SYY | 3.03% | 8.81K | $740.8K |
| 12 | CONSTELLATION BRANDS INC A | STZ | 2.81% | 3.23K | $687.2K |
| 13 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | WBA | 2.76% | 14.84K | $674.8K |
| 14 | COLGATE PALMOLIVE CO | CL | 2.74% | 8.54K | $671.2K |
| 15 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.65% | 12.49K | $648.9K |
| 16 | HERSHEY CO/THE | HSY | 2.46% | 2.97K | $601.2K |
| 17 | TYSON FOODS INC CL A | TSN | 2.25% | 5.98K | $549.8K |
| 18 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 2.24% | 13.64K | $547.2K |
| 19 | GENERAL MILLS INC | GIS | 2.16% | 7.87K | $528.2K |
| 20 | CHURCH + DWIGHT CO INC | CHD | 2.13% | 5.40K | $519.9K |
| 21 | KELLOGG CO | K | 1.99% | 7.32K | $486.7K |
| 22 | MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | MKC | 1.80% | 4.56K | $440.2K |
| 23 | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 1.60% | 2.96K | $391.1K |
| 24 | CLOROX COMPANY | CLX | 1.53% | 2.53K | $373.9K |
| 25 | BROWN FORMAN CORP CLASS B | BF.B | 1.50% | 5.62K | $366.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 27, 2022 | Последняя выплата | $0.2250 (Jun 30, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2250 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.3850 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.3160 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.3820 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3620 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.3670 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2900 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.4680 |
| Jun 26, 2018 | Jun 27, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.2680 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1900 |
| Jun 26, 2017 | Jun 28, 2017 | Jun 30, 2017 | $0.2540 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.2250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.74K | Средний объём | 11.17K |
| AUM | $32.2M | Премия/дисконт | +0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JHMS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.